| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 34 476.00 | 32 656.00 | 1 820.00 | 34 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100 397.00 | 1 652 691.00 | 447 706.00 | 2 100 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 994.00 | 579 367.00 | 442 628.00 | 1 021 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 147.00 | 2 268 444.00 | 1 113 703.00 | 3 382 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 520.00 | | 79 520.00 | 79 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 828.00 | 1 854.00 | 648 974.00 | 650 828.00 |
BZ Autres créances | 60 208.00 | | 60 208.00 | 60 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
CF Disponibilités | 127 415.00 | | 127 415.00 | 127 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 938.00 | 1 854.00 | 973 084.00 | 974 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 085.00 | 2 270 298.00 | 2 086 788.00 | 4 357 085.00 |
CU Autres participations | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 761 758.00 | 607 477.00 | | 761 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 258.00 | 181 282.00 | | 41 258.00 |
DL TOTAL (I) | 891 016.00 | 876 758.00 | | 891 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 160.00 | 116 160.00 | | 96 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 160.00 | 116 160.00 | | 96 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 562.00 | 351 451.00 | | 720 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 750.00 | 245 083.00 | | 218 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 269.00 | 213 201.00 | | 160 269.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 611.00 | 823 713.00 | | 1 099 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 788.00 | 1 816 631.00 | | 2 086 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 428.00 | 627 323.00 | | 671 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 277 218.00 | | 1 277 218.00 | 1 277 218.00 |
FG Production vendue services | 810 650.00 | | 810 650.00 | 810 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 868.00 | | 2 087 868.00 | 2 087 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 963.00 | 37 077.00 | | 41 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 33 100.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 33 100.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 33 083.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 000.00 | 2 119 143.00 | | 2 153 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 741.00 | 1 937 862.00 | | 2 111 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 258.00 | 181 282.00 | | 41 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304 487.00 | 314 312.00 | | 304 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 143.00 | | 632 361.00 | 2 803 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 357.00 | 3 382 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 357.00 | 3 157 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578 903.00 | | 632 084.00 | 2 578 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 510.00 | | 277.00 | 215 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 523.00 | 254 278.00 | 53 357.00 | 2 067 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 793.00 | 254 278.00 | 53 357.00 | 2 063 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 160.00 | | 20 000.00 | 116 160.00 |
6T Sur comptes clients | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 014.00 | | 20 000.00 | 118 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 750.00 | 218 750.00 | | 218 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 650 828.00 | 650 828.00 | | 650 828.00 |
VB T. V. A. | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
VC Groupe et associés | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 471.00 | 292 288.00 | 428 183.00 | 720 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 400.00 | | | 612 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 289.00 | | | 243 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 711.00 | 717 711.00 | | 717 711.00 |
VW T.V.A. | 82 505.00 | 82 505.00 | | 82 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 611.00 | 671 428.00 | 428 183.00 | 1 099 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 468.00 | 22 829.00 | | 25 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 894.00 | 6 302.00 | | 10 894.00 |
ST Autres comptes | 644 064.00 | 606 265.00 | | 644 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 416.00 | 197 227.00 | | 118 416.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 465 650.00 | 772 386.00 | | 465 650.00 |
YT Sous‐traitance | 45 170.00 | 14 713.00 | | 45 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 893.00 | 2 418.00 | | 15 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 634.00 | 4 238.00 | | 4 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 102.00 | 27 067.00 | | 30 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 141.00 | 416 833.00 | | 377 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 330.00 | 277 873.00 | | 262 330.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 436.00 | 826 924.00 | | 834 436.00 |