| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 593.00 | 3 308.00 | 285.00 | 3 593.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 840 136.00 | 3 883 273.00 | 956 863.00 | 4 840 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628 959.00 | 1 255 080.00 | 373 879.00 | 1 628 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 565 976.00 | 5 176 138.00 | 1 389 838.00 | 6 565 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 890.00 | | 240 890.00 | 240 890.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 281.00 | 2 290.00 | 1 545 991.00 | 1 548 281.00 |
BZ Autres créances | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 280 210.00 | | 280 210.00 | 280 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 974.00 | 2 290.00 | 2 117 684.00 | 2 119 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 685 950.00 | 5 178 428.00 | 3 507 522.00 | 8 685 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 128.00 | 80 128.00 | | 80 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 013.00 | 8 000.00 | | 8 013.00 |
DG Autres réserves | 1 281 782.00 | 1 241 878.00 | | 1 281 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 958.00 | 59 948.00 | | 137 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 579.00 | 1 395 653.00 | | 1 513 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 160.00 | 126 160.00 | | 126 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 160.00 | 126 160.00 | | 126 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 418.00 | 948 728.00 | | 753 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 951.00 | 544 608.00 | | 488 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 394.00 | 497 055.00 | | 594 394.00 |
EA Autres dettes | 11 021.00 | 19 981.00 | | 11 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 783.00 | 2 030 372.00 | | 1 867 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 522.00 | 3 552 185.00 | | 3 507 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 656.00 | 1 546 835.00 | | 1 439 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 736 514.00 | | 4 736 514.00 | 4 736 514.00 |
FG Production vendue services | 664 547.00 | | 664 547.00 | 664 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 401 061.00 | | 5 401 061.00 | 5 401 061.00 |
FM Production stockée | | | -42 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 431 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 345 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 881.00 | 81 455.00 | | 72 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 505.00 | 10 121.00 | | 5 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 200.00 | 160 500.00 | | 160 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 705.00 | 170 621.00 | | 165 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 439.00 | 1 587.00 | | 5 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 022.00 | 8 947.00 | | 83 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 461.00 | 10 534.00 | | 88 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 245.00 | 160 087.00 | | 77 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 214.00 | -120.00 | | 22 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 258.00 | 5 810 833.00 | | 5 597 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 459 300.00 | 5 750 884.00 | | 5 459 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 958.00 | 59 948.00 | | 137 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 343 154.00 | 500 395.00 | | 343 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 337 854.00 | | 501 441.00 | 6 337 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 318.00 | 6 565 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 318.00 | 6 504 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 276 504.00 | | 501 148.00 | 6 276 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 757.00 | | 292.00 | 17 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 798 541.00 | 567 893.00 | 190 296.00 | 4 798 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 948.00 | 360.00 | | 2 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 795 593.00 | 567 533.00 | 190 296.00 | 4 795 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 160.00 | | | 126 160.00 |
6T Sur comptes clients | 1 890.00 | 400.00 | | 1 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890.00 | 400.00 | | 1 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 050.00 | 400.00 | | 128 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 951.00 | 488 951.00 | | 488 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 439.00 | 147 439.00 | | 147 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 858.00 | 158 858.00 | | 158 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 533.00 | 1 545 533.00 | | 1 545 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
VB T. V. A. | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 255.00 | 325 128.00 | 428 127.00 | 753 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 290.00 | | | 553 290.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 875.00 | 1 596 127.00 | 2 748.00 | 1 598 875.00 |
VW T.V.A. | 251 873.00 | 251 873.00 | | 251 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 783.00 | 1 439 656.00 | 428 127.00 | 1 867 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 278.00 | 49 755.00 | | 53 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 477.00 | 36 943.00 | | 31 477.00 |
ST Autres comptes | 1 124 900.00 | 1 297 953.00 | | 1 124 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 406.00 | 152 588.00 | | 143 406.00 |
YT Sous‐traitance | 331 630.00 | 356 582.00 | | 331 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 691.00 | 12 472.00 | | 16 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 238.00 | 31 126.00 | | 15 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 515.00 | 80 881.00 | | 68 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 038 859.00 | 1 196 919.00 | | 1 038 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 732.00 | 303 964.00 | | 555 732.00 |
ZE Dividendes | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 648 104.00 | 1 856 538.00 | | 1 648 104.00 |