| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 593.00 | 2 588.00 | 1 005.00 | 3 593.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 527 824.00 | 3 478 543.00 | 1 049 280.00 | 4 527 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 936.00 | 992 808.00 | 486 128.00 | 1 478 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 103 061.00 | 4 508 416.00 | 1 594 646.00 | 6 103 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 017.00 | | 96 017.00 | 96 017.00 |
BN En cours de production de biens | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 115.00 | 3 744.00 | 1 011 371.00 | 1 015 115.00 |
BZ Autres créances | 64 752.00 | | 64 752.00 | 64 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 423.00 | | 90 423.00 | 90 423.00 |
CF Disponibilités | 630 869.00 | | 630 869.00 | 630 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 373.00 | 3 744.00 | 1 914 629.00 | 1 918 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 021 434.00 | 4 512 160.00 | 3 509 274.00 | 8 021 434.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 781 016.00 | 761 758.00 | | 781 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 862.00 | 41 258.00 | | 460 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 878.00 | 891 016.00 | | 1 329 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 160.00 | 96 160.00 | | 126 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 160.00 | 96 160.00 | | 126 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 516.00 | 720 562.00 | | 1 149 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 942.00 | 218 750.00 | | 468 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 930.00 | 160 269.00 | | 389 930.00 |
EA Autres dettes | 21 359.00 | 30.00 | | 21 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 236.00 | 1 099 611.00 | | 2 053 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 274.00 | 2 086 788.00 | | 3 509 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 135.00 | 671 428.00 | | 1 359 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 430 925.00 | | 4 430 925.00 | 4 430 925.00 |
FG Production vendue services | 544 136.00 | | 544 136.00 | 544 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 975 061.00 | | 4 975 061.00 | 4 975 061.00 |
FM Production stockée | | | -20 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 037 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 009 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 325.00 | 41 963.00 | | 83 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 100.00 | 2 500.00 | | 396 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 729.00 | 2 500.00 | | 397 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 629.00 | 2 500.00 | | 197 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 698 584.00 | 2 153 000.00 | | 5 698 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 237 722.00 | 2 111 741.00 | | 5 237 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 862.00 | 41 258.00 | | 460 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 510 114.00 | 304 487.00 | | 510 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 875 881.00 | | 709 004.00 | 5 875 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 100.00 | 17 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 824.00 | 6 103 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 704.00 | 43 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 020.00 | 6 041 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 217.00 | | 1 080.00 | 46 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 612 377.00 | | 707 642.00 | 5 612 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 288.00 | | 282.00 | 217 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 289 744.00 | 500 395.00 | 281 724.00 | 4 289 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 342.00 | 3 704.00 | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 283 794.00 | 500 053.00 | 278 020.00 | 4 283 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 11.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 160.00 | 30 000.00 | | 96 160.00 |
6T Sur comptes clients | 1 854.00 | 1 890.00 | | 1 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 854.00 | 1 890.00 | | 1 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 014.00 | 31 890.00 | | 98 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 942.00 | 468 942.00 | | 468 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 637.00 | 129 637.00 | | 129 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 350.00 | 127 350.00 | | 127 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 115.00 | 1 015 115.00 | | 1 015 115.00 |
VB T. V. A. | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 296.00 | 455 194.00 | 694 101.00 | 1 149 296.00 |
VI Groupe et associés | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591 000.00 | | | 591 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 308.00 | | | 498 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 463.00 | 1 088 463.00 | | 1 088 463.00 |
VW T.V.A. | 118 578.00 | 118 578.00 | | 118 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 236.00 | 1 359 135.00 | 694 101.00 | 2 053 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 868.00 | 25 468.00 | | 38 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 498.00 | 10 894.00 | | 33 498.00 |
ST Autres comptes | 1 322 186.00 | 644 064.00 | | 1 322 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 014.00 | 118 416.00 | | 127 014.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 487 676.00 | 465 650.00 | | 487 676.00 |
YT Sous‐traitance | 97 233.00 | 45 170.00 | | 97 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 253.00 | 15 893.00 | | 8 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 818.00 | 4 634.00 | | 16 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 686.00 | 30 102.00 | | 55 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 906 136.00 | 377 141.00 | | 906 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560 013.00 | 262 330.00 | | 560 013.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 588 184.00 | 834 436.00 | | 1 588 184.00 |