| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 971.00 | 1 894.00 | 2 078.00 | 3 971.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 1 638.00 | 1 262.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 267.00 | 3 064.00 | 1 203.00 | 4 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 013.00 | 50 931.00 | 26 081.00 | 77 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 541.00 | 57 527.00 | 54 014.00 | 111 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
BT Marchandises | 172 107.00 | 4 063.00 | 168 044.00 | 172 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 991.00 | 9 198.00 | 61 793.00 | 70 991.00 |
BZ Autres créances | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 189.00 | 13 261.00 | 255 928.00 | 269 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 730.00 | 70 788.00 | 309 942.00 | 380 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 275.00 | 291 275.00 | | 291 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
DH Report à nouveau | -505 595.00 | -518 748.00 | | -505 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 069.00 | 13 154.00 | | 29 069.00 |
DL TOTAL (I) | -180 510.00 | -209 579.00 | | -180 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 900.00 | 84 042.00 | | 4 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 564.00 | 10 718.00 | | 19 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 180.00 | 513.00 | | 3 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 672.00 | 172 176.00 | | 154 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 943.00 | 33 618.00 | | 28 943.00 |
EA Autres dettes | 279 192.00 | 324 899.00 | | 279 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 452.00 | 625 965.00 | | 490 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 941.00 | 416 386.00 | | 309 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 797.00 | 343 675.00 | | 254 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 900.00 | 84 042.00 | | 4 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 174.00 | | | 94 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 141.00 | | | 66 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 769.00 | 10 759.00 | | 46 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 414.00 | 1 117.00 | | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 354.00 | 9 642.00 | | 44 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 672.00 | 154 672.00 | | 154 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 756.00 | 66 281.00 | 232 475.00 | 298 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 70 991.00 | | | 70 991.00 |
VP Divers | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 742.00 | 89 352.00 | 3 390.00 | 92 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 272.00 | 254 797.00 | 232 475.00 | 487 272.00 |