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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 971.00 | 2 636.00 | 1 334.00 | 3 971.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 604.00 | 295.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 184.00 | 3 723.00 | 4 460.00 | 8 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 012.00 | 61 619.00 | 20 393.00 | 82 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 858.00 | 70 583.00 | 50 274.00 | 120 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BT Marchandises | 184 932.00 | 4 177.00 | 180 755.00 | 184 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 934.00 | 226.00 | 59 708.00 | 59 934.00 |
BZ Autres créances | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
CF Disponibilités | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 058.00 | 4 403.00 | 288 655.00 | 293 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 916.00 | 74 987.00 | 338 929.00 | 413 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 275.00 | 291 275.00 | | 291 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
DH Report à nouveau | -476 525.00 | -505 595.00 | | -476 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 349.00 | 29 069.00 | | 32 349.00 |
DL TOTAL (I) | -148 161.00 | -180 510.00 | | -148 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 006.00 | 4 900.00 | | 11 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 426.00 | 19 564.00 | | 19 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 122.00 | 3 180.00 | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 425.00 | 154 672.00 | | 194 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 174.00 | 28 943.00 | | 31 174.00 |
EA Autres dettes | 229 935.00 | 279 192.00 | | 229 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 090.00 | 490 452.00 | | 487 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 929.00 | 309 941.00 | | 338 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 836.00 | 254 797.00 | | 309 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 006.00 | 4 900.00 | | 11 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 541.00 | | 9 317.00 | 111 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 280.00 | | 8 917.00 | 81 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | 400.00 | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 527.00 | 13 056.00 | | 57 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 532.00 | 1 709.00 | | 3 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 996.00 | 11 347.00 | | 53 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 425.00 | 194 425.00 | | 194 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 363.00 | 73 231.00 | 176 132.00 | 249 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VP Divers | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 862.00 | 74 072.00 | 3 790.00 | 77 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 968.00 | 309 836.00 | 176 132.00 | 485 968.00 |