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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627.00 | 563.00 | 1 063.00 | 1 627.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 212.00 | 5 085.00 | 5 127.00 | 10 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 905.00 | 47 705.00 | 43 199.00 | 90 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 125.00 | 53 354.00 | 77 770.00 | 131 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
BT Marchandises | 334 646.00 | | 334 646.00 | 334 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 312.00 | | 81 312.00 | 81 312.00 |
BZ Autres créances | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 685.00 | | 473 685.00 | 473 685.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 810.00 | 53 354.00 | 551 456.00 | 604 810.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 275.00 | | | 291 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DH Report à nouveau | -236 278.00 | | | -236 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 262.00 | | | 69 262.00 |
DL TOTAL (I) | 128 998.00 | | | 128 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 696.00 | | | 139 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 433.00 | | | 195 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 978.00 | | | 65 978.00 |
EA Autres dettes | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 457.00 | | | 422 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 456.00 | | | 551 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 942.00 | | | 415 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 148.00 | | | 94 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 365.00 | | 17 760.00 | 113 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 458.00 | | 13 660.00 | 87 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 100.00 | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 018.00 | 14 337.00 | | 39 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 542.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 997.00 | 13 794.00 | | 38 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 434.00 | 195 434.00 | | 195 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 979.00 | 65 979.00 | | 65 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 81 313.00 | 81 313.00 | | 81 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 149.00 | 94 149.00 | | 94 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 547.00 | 39 032.00 | 6 515.00 | 45 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 837.00 | 123 957.00 | 6 880.00 | 130 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 457.00 | 415 943.00 | 6 515.00 | 422 457.00 |