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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 281.00 | 555.00 | 1 726.00 | 2 281.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705.00 | 401.00 | 1 304.00 | 1 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 570.00 | 3 271.00 | 17 299.00 | 20 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 956.00 | 4 227.00 | 290 729.00 | 294 956.00 |
BN En cours de production de biens | 2 228 837.00 | | 2 228 837.00 | 2 228 837.00 |
BT Marchandises | 36 839.00 | | 36 839.00 | 36 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300 944.00 | | 2 300 944.00 | 2 300 944.00 |
BZ Autres créances | 144 370.00 | | 144 370.00 | 144 370.00 |
CF Disponibilités | 119 934.00 | | 119 934.00 | 119 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 838 048.00 | | 4 838 048.00 | 4 838 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 004.00 | 4 227.00 | 5 128 777.00 | 5 133 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 326.00 | | | 326.00 |
DG Autres réserves | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
DH Report à nouveau | | -3 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 809.00 | 9 671.00 | | 437 809.00 |
DL TOTAL (I) | 544 324.00 | 106 515.00 | | 544 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 064.00 | 257 860.00 | | 219 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 143.00 | | | 189 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 908 874.00 | 2 024 818.00 | | 2 908 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 685.00 | 723 989.00 | | 1 093 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 687.00 | 104 023.00 | | 173 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 584 453.00 | 3 110 689.00 | | 4 584 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 128 777.00 | 3 217 204.00 | | 5 128 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 404 856.00 | 2 891 829.00 | | 4 404 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 899.00 | 3 079 930.00 | 3 105 829.00 | 25 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 899.00 | 3 079 930.00 | 3 105 829.00 | 25 899.00 |
FM Production stockée | | | 772 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 144.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 244 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 6.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | 6.00 | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -6.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 267.00 | 225.00 | | 202 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 131.00 | 1 922 459.00 | | 3 888 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 322.00 | 1 912 788.00 | | 3 450 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 809.00 | 9 671.00 | | 437 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 966.00 | | 12 649.00 | 287 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 658.00 | 294 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 658.00 | 22 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 394.00 | | 888.00 | 271 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 172.00 | | 11 761.00 | 16 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035.00 | 6 144.00 | 4 951.00 | 3 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 359.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839.00 | 5 784.00 | 4 951.00 | 2 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 685.00 | 1 093 685.00 | | 1 093 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 301.00 | 56 301.00 | | 56 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 779.00 | 105 779.00 | | 105 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 300 944.00 | | | 2 300 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | | | 567.00 |
VB T. V. A. | 97 822.00 | | | 97 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 860.00 | 39 263.00 | 162 213.00 | 218 860.00 |
VI Groupe et associés | 189 143.00 | 189 143.00 | | 189 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
VP Divers | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 839.00 | 2 452 839.00 | | 2 452 839.00 |
VW T.V.A. | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 579.00 | 1 495 982.00 | 162 213.00 | 1 675 579.00 |