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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 983.00 | 3 675.00 | 2 308.00 | 5 983.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 782.00 | 4 250.00 | 2 532.00 | 6 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 584.00 | 50 067.00 | 231 516.00 | 281 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 019.00 | | 252 019.00 | 252 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 768.00 | 57 992.00 | 758 775.00 | 816 768.00 |
BN En cours de production de biens | 2 815 061.00 | | 2 815 061.00 | 2 815 061.00 |
BT Marchandises | 57 677.00 | | 57 677.00 | 57 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 881.00 | | 956 881.00 | 956 881.00 |
BZ Autres créances | 53 364.00 | | 53 364.00 | 53 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 776.00 | | 206 776.00 | 206 776.00 |
CF Disponibilités | 2 372 847.00 | | 2 372 847.00 | 2 372 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 473 286.00 | | 6 473 286.00 | 6 473 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 290 054.00 | 57 992.00 | 7 232 062.00 | 7 290 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 867 977.00 | 707 011.00 | | 867 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 479.00 | 360 966.00 | | 758 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 456.00 | 1 177 977.00 | | 1 736 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 698.00 | 252 165.00 | | 220 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 143.00 | 462 722.00 | | 705 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 994 663.00 | 4 268 505.00 | | 3 994 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 677.00 | 261 973.00 | | 316 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 426.00 | 198 136.00 | | 258 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 495 606.00 | 5 443 501.00 | | 5 495 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 232 062.00 | 6 621 478.00 | | 7 232 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 323 483.00 | 5 255 568.00 | | 5 323 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 705 143.00 | | | 705 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 558.00 | 4 935 603.00 | 4 970 161.00 | 34 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 558.00 | 4 935 603.00 | 4 970 161.00 | 34 558.00 |
FM Production stockée | | | -376 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 727 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 531.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | 531.00 | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | -531.00 | | 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 717.00 | 138 178.00 | | 316 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 740 103.00 | 4 321 133.00 | | 4 740 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 981 624.00 | 3 960 167.00 | | 3 981 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 479.00 | 360 966.00 | | 758 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 918.00 | | 28 511.00 | 793 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 661.00 | 816 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 661.00 | 288 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 983.00 | | | 275 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 516.00 | | 28 511.00 | 265 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 419.00 | | | 252 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 859.00 | 35 708.00 | 3 575.00 | 25 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | 1 270.00 | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 454.00 | 34 438.00 | 3 575.00 | 23 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 742.00 | | 120 742.00 | 120 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 742.00 | | 120 742.00 | 120 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 742.00 | | 120 742.00 | 120 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 677.00 | 316 677.00 | | 316 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 037.00 | 120 037.00 | | 120 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 035.00 | 118 035.00 | | 118 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 956 881.00 | 956 881.00 | | 956 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VB T. V. A. | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 533.00 | 48 410.00 | 172 123.00 | 220 533.00 |
VI Groupe et associés | 705 143.00 | 705 143.00 | | 705 143.00 |
VP Divers | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 325.00 | 1 021 325.00 | | 1 021 325.00 |
VW T.V.A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 943.00 | 1 328 820.00 | 172 123.00 | 1 500 943.00 |