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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 507.00 | 1 146.00 | 3 361.00 | 4 507.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583.00 | 1 433.00 | 2 149.00 | 3 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 896.00 | 7 363.00 | 26 533.00 | 33 896.00 |
AX Avances et acomptes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 830.00 | 9 942.00 | 302 888.00 | 312 830.00 |
BN En cours de production de biens | 1 895 545.00 | | 1 895 545.00 | 1 895 545.00 |
BT Marchandises | 61 953.00 | | 61 953.00 | 61 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 352.00 | | 1 591 352.00 | 1 591 352.00 |
BZ Autres créances | 71 205.00 | | 71 205.00 | 71 205.00 |
CF Disponibilités | 651 842.00 | | 651 842.00 | 651 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 281 889.00 | | 4 281 889.00 | 4 281 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 718.00 | 9 942.00 | 4 584 776.00 | 4 594 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 326.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 419 324.00 | 6 189.00 | | 419 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 687.00 | 437 809.00 | | 487 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 011.00 | 544 324.00 | | 1 017 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 824.00 | 219 064.00 | | 179 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 385.00 | 189 143.00 | | 252 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 655 480.00 | 2 908 874.00 | | 2 655 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 531.00 | 1 093 685.00 | | 288 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 545.00 | 173 687.00 | | 191 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 567 765.00 | 4 584 453.00 | | 3 567 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 776.00 | 5 128 777.00 | | 4 584 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 427 941.00 | 4 404 856.00 | | 3 427 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 385.00 | | | 252 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 866.00 | 4 809 456.00 | 4 837 322.00 | 27 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 866.00 | 4 809 456.00 | 4 837 322.00 | 27 866.00 |
FM Production stockée | | | -333 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 517 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 093.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 226.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 700.00 | 226.00 | | 17 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 151.00 | 99.00 | | 7 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 661.00 | 707.00 | | 17 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 812.00 | 806.00 | | 24 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 112.00 | -580.00 | | -7 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 297.00 | 202 267.00 | | 229 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536 854.00 | 3 888 131.00 | | 4 536 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 168.00 | 3 450 322.00 | | 4 049 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 687.00 | 437 809.00 | | 487 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 956.00 | | 35 912.00 | 294 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 039.00 | 312 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 039.00 | 37 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 281.00 | | 2 226.00 | 272 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 275.00 | | 33 686.00 | 22 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 227.00 | 6 093.00 | 378.00 | 4 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 591.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 672.00 | 5 502.00 | 378.00 | 3 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 531.00 | 288 531.00 | | 288 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 886.00 | 79 886.00 | | 79 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 189.00 | 92 189.00 | | 92 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 352.00 | 1 591 352.00 | | 1 591 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 597.00 | 39 772.00 | 139 824.00 | 179 597.00 |
VI Groupe et associés | 252 385.00 | 252 385.00 | | 252 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
VP Divers | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 948.00 | 1 672 948.00 | | 1 672 948.00 |
VW T.V.A. | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 286.00 | 772 461.00 | 139 824.00 | 912 286.00 |