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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 983.00 | 5 661.00 | 322.00 | 5 983.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 949.00 | 6 361.00 | 588.00 | 6 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 186.00 | 148 530.00 | 251 655.00 | 400 186.00 |
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265 970.00 | | 265 970.00 | 265 970.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 888.00 | 160 553.00 | 818 335.00 | 978 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 187 059.00 | | 2 187 059.00 | 2 187 059.00 |
BT Marchandises | 52 261.00 | | 52 261.00 | 52 261.00 |
BZ Autres créances | 2 254 670.00 | | 2 254 670.00 | 2 254 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 089.00 | 3 299.00 | 282 790.00 | 286 089.00 |
CF Disponibilités | 1 173 360.00 | | 1 173 360.00 | 1 173 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 964 573.00 | 3 299.00 | 5 961 274.00 | 5 964 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 943 461.00 | 163 852.00 | 6 779 609.00 | 6 943 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 867 868.00 | 1 476 456.00 | | 1 867 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 963.00 | 591 412.00 | | 387 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 831.00 | 2 177 868.00 | | 2 365 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 114.00 | 291 916.00 | | 181 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 681.00 | 4 655.00 | | 158 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 122 090.00 | 1 548 496.00 | | 3 122 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 982.00 | 309 257.00 | | 475 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 656.00 | 268 321.00 | | 316 656.00 |
EA Autres dettes | 159 255.00 | | | 159 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 413 778.00 | 2 422 645.00 | | 4 413 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 779 609.00 | 4 600 513.00 | | 6 779 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 341 619.00 | 2 241 593.00 | | 4 341 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 681.00 | | | 158 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 104.00 | 2 939 928.00 | 3 068 032.00 | 128 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 104.00 | 2 939 928.00 | 3 068 032.00 | 128 104.00 |
FM Production stockée | | | 978 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 079 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 861.00 | 417.00 | | 6 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 069.00 | 417.00 | | 9 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 331.00 | 413.00 | | 3 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 787.00 | 1 230.00 | | 1 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 118.00 | 1 643.00 | | 5 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 952.00 | -1 227.00 | | 3 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 300.00 | 234 343.00 | | 146 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100 022.00 | 3 080 579.00 | | 4 100 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712 060.00 | 2 489 167.00 | | 3 712 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 963.00 | 591 412.00 | | 387 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 442.00 | | 32 385.00 | 1 157 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 439.00 | 271 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 939.00 | 978 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 431 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 983.00 | | | 275 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 850.00 | | 29 785.00 | 409 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 609.00 | | 2 600.00 | 471 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 090.00 | 58 176.00 | 6 713.00 | 109 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 911.00 | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 340.00 | 57 265.00 | 6 713.00 | 104 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 648.00 | 3 299.00 | 6 648.00 | 6 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 648.00 | 3 299.00 | 6 648.00 | 6 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 648.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 982.00 | 475 982.00 | | 475 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 918.00 | 120 918.00 | | 120 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 707.00 | 106 707.00 | | 106 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 255.00 | 159 255.00 | | 159 255.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 054 564.00 | 2 054 564.00 | | 2 054 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 97 239.00 | 97 239.00 | | 97 239.00 |
VC Groupe et associés | 75 796.00 | 75 796.00 | | 75 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 633.00 | 48 897.00 | 7 737.00 | 56 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 481.00 | 60 059.00 | 64 422.00 | 124 481.00 |
VI Groupe et associés | 158 681.00 | 158 681.00 | | 158 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 686.00 | | | 110 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 604.00 | 2 271 604.00 | | 2 271 604.00 |
VW T.V.A. | 81 858.00 | 81 858.00 | | 81 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 688.00 | 1 219 529.00 | 72 159.00 | 1 291 688.00 |