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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 983.00 | 4 750.00 | 1 233.00 | 5 983.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 782.00 | 5 412.00 | 1 370.00 | 6 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 068.00 | 98 928.00 | 304 139.00 | 403 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 467 309.00 | | 467 309.00 | 467 309.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 442.00 | 109 090.00 | 1 048 351.00 | 1 157 442.00 |
BN En cours de production de biens | 1 208 578.00 | | 1 208 578.00 | 1 208 578.00 |
BT Marchandises | 45 757.00 | | 45 757.00 | 45 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 148.00 | 6 648.00 | 994 500.00 | 1 001 148.00 |
BZ Autres créances | 102 199.00 | | 102 199.00 | 102 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 089.00 | | 286 089.00 | 286 089.00 |
CF Disponibilités | 902 700.00 | | 902 700.00 | 902 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 810.00 | 6 648.00 | 3 552 162.00 | 3 558 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 252.00 | 115 738.00 | 4 600 513.00 | 4 716 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 476 456.00 | 867 977.00 | | 1 476 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 412.00 | 758 479.00 | | 591 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 868.00 | 1 736 456.00 | | 2 177 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 916.00 | 220 698.00 | | 291 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 655.00 | 705 143.00 | | 4 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 548 496.00 | 3 994 663.00 | | 1 548 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 257.00 | 316 677.00 | | 309 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 321.00 | 258 426.00 | | 268 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 645.00 | 5 495 606.00 | | 2 422 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 513.00 | 7 232 062.00 | | 4 600 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 593.00 | 5 323 483.00 | | 2 241 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 120.00 | 4 544 945.00 | 4 664 065.00 | 119 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 120.00 | 4 544 945.00 | 4 664 065.00 | 119 120.00 |
FM Production stockée | | | -1 606 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 648.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 2 333.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 2 678.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 230.00 | 2 087.00 | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | 2 087.00 | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | 592.00 | | -1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 343.00 | 316 717.00 | | 234 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 579.00 | 4 740 103.00 | | 3 080 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 167.00 | 3 981 624.00 | | 2 489 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 412.00 | 758 479.00 | | 591 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 768.00 | | 342 382.00 | 816 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 708.00 | 1 157 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 708.00 | 409 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 983.00 | | | 275 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 366.00 | | 123 192.00 | 288 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 419.00 | | 219 190.00 | 252 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 992.00 | 51 575.00 | 477.00 | 57 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | 1 075.00 | | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 317.00 | 50 501.00 | 477.00 | 54 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 648.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 648.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 648.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 257.00 | 309 257.00 | | 309 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 662.00 | 124 662.00 | | 124 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 604.00 | 110 604.00 | | 110 604.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 816 391.00 | 816 391.00 | | 816 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 758.00 | 184 758.00 | | 184 758.00 |
VB T. V. A. | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
VC Groupe et associés | 64 793.00 | 64 793.00 | | 64 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 794.00 | 51 223.00 | 56 571.00 | 107 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 122.00 | 59 641.00 | 124 481.00 | 184 122.00 |
VI Groupe et associés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 200.00 | | | 143 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 995.00 | | | 71 995.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 987.00 | 1 119 987.00 | | 1 119 987.00 |
VW T.V.A. | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 150.00 | 693 098.00 | 181 052.00 | 874 150.00 |