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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 983.00 | 2 405.00 | 3 578.00 | 5 983.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 258.00 | 2 781.00 | 2 477.00 | 5 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 259.00 | 20 673.00 | 239 586.00 | 260 259.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 252 019.00 | | 252 019.00 | 252 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 918.00 | 25 859.00 | 768 060.00 | 793 918.00 |
BN En cours de production de biens | 3 191 976.00 | 120 742.00 | 3 071 234.00 | 3 191 976.00 |
BT Marchandises | 58 672.00 | | 58 672.00 | 58 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 627.00 | | 1 514 627.00 | 1 514 627.00 |
BZ Autres créances | 141 031.00 | | 141 031.00 | 141 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 776.00 | | 206 776.00 | 206 776.00 |
CF Disponibilités | 850 692.00 | | 850 692.00 | 850 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 974 160.00 | 120 742.00 | 5 853 418.00 | 5 974 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 768 079.00 | 146 601.00 | 6 621 478.00 | 6 768 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 707 011.00 | 419 324.00 | | 707 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 966.00 | 487 687.00 | | 360 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 977.00 | 1 017 011.00 | | 1 177 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 165.00 | 179 824.00 | | 252 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 722.00 | 252 385.00 | | 462 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 268 505.00 | 2 655 480.00 | | 4 268 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 973.00 | 288 531.00 | | 261 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 136.00 | 191 545.00 | | 198 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 443 501.00 | 3 567 765.00 | | 5 443 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 621 478.00 | 4 584 776.00 | | 6 621 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 255 568.00 | 3 427 941.00 | | 5 255 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 005 390.00 | | 3 005 390.00 | 3 005 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 390.00 | | 3 005 390.00 | 3 005 390.00 |
FM Production stockée | | | 1 296 431.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 974.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 742.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 7 151.00 | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 24 812.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | -7 112.00 | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 178.00 | 229 297.00 | | 138 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 133.00 | 4 536 854.00 | | 4 321 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 167.00 | 4 049 168.00 | | 3 960 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 966.00 | 487 687.00 | | 360 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 830.00 | | 481 533.00 | 312 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444.00 | | 793 918.00 | 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 444.00 | | 265 516.00 | 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 507.00 | | 1 476.00 | 274 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 923.00 | | 228 038.00 | 37 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 252 019.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 942.00 | 15 917.00 | | 9 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | 1 259.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 796.00 | 14 657.00 | | 8 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 120 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 742.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 973.00 | 261 973.00 | | 261 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 063.00 | 90 063.00 | | 90 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 906.00 | 91 906.00 | | 91 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 627.00 | 1 514 627.00 | | 1 514 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VB T. V. A. | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
VC Groupe et associés | 80 448.00 | 80 448.00 | | 80 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 950.00 | 64 017.00 | 187 933.00 | 251 950.00 |
VI Groupe et associés | 462 722.00 | 462 722.00 | | 462 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 444.00 | 1 666 444.00 | | 1 666 444.00 |
VW T.V.A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 996.00 | 987 063.00 | 187 933.00 | 1 174 996.00 |