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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 522.00 | 5 831.00 | 3 690.00 | 9 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650.00 | 2 091.00 | 559.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 019.00 | 10 769.00 | 14 250.00 | 25 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 654.00 | | 176 654.00 | 176 654.00 |
BZ Autres créances | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
CF Disponibilités | 140 305.00 | | 140 305.00 | 140 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 325.00 | | 410 325.00 | 410 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 344.00 | 10 769.00 | 424 575.00 | 435 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 037.00 | | | 47 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 819.00 | | | 83 819.00 |
DL TOTAL (I) | 141 857.00 | | | 141 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 650.00 | | | 118 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 038.00 | | | 109 038.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 717.00 | | | 282 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 575.00 | | | 424 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 797.00 | | | 245 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 113.00 | | 1 012 113.00 | 1 012 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 113.00 | | 1 012 113.00 | 1 012 113.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 705.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 708.00 | | | 1 012 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 889.00 | | | 928 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 819.00 | | | 83 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 365.00 | 3 705.00 | 1 301.00 | 8 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 519.00 | 3 705.00 | 1 301.00 | 5 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 650.00 | 118 650.00 | | 118 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 176 654.00 | | | 176 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 915.00 | 17 995.00 | 36 920.00 | 54 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
VP Divers | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 039.00 | 109 039.00 | | 109 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 090.00 | 188 809.00 | 3 281.00 | 192 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 718.00 | 245 798.00 | 36 920.00 | 282 718.00 |