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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 569.00 | 9 187.00 | 2 382.00 | 11 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 620.00 | 3 165.00 | 1 455.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 036.00 | 15 199.00 | 13 837.00 | 29 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 613.00 | 12 129.00 | 154 484.00 | 166 613.00 |
BZ Autres créances | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 198 665.00 | | 198 665.00 | 198 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 513.00 | 12 129.00 | 389 384.00 | 401 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 550.00 | 27 328.00 | 403 222.00 | 430 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 984.00 | | | 122 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 726.00 | | | 83 726.00 |
DL TOTAL (I) | 217 711.00 | | | 217 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 708.00 | | | 57 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 752.00 | | | 106 752.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 510.00 | | | 185 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 222.00 | | | 403 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 989.00 | | | 175 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 612.00 | | 1 162 612.00 | 1 162 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 612.00 | | 1 162 612.00 | 1 162 612.00 |
FM Production stockée | | | -33 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 129.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 283.00 | | | -2 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 497.00 | | | 1 134 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 770.00 | | | 1 050 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 726.00 | | | 83 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 505.00 | | 2 532.00 | 26 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 659.00 | | 2 532.00 | 13 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 624.00 | 2 575.00 | | 12 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 778.00 | 2 575.00 | | 9 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 753.00 | 106 753.00 | | 106 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 166 614.00 | 166 614.00 | | 166 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 154.00 | 10 633.00 | 9 521.00 | 20 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 848.00 | 170 848.00 | | 170 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 510.00 | 175 989.00 | 9 521.00 | 185 510.00 |