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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 569.00 | 11 446.00 | 123.00 | 11 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 480.00 | 7 472.00 | 5 008.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 896.00 | 21 765.00 | 15 131.00 | 36 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BN En cours de production de biens | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 816.00 | 5 123.00 | 299 692.00 | 304 816.00 |
BZ Autres créances | 35 661.00 | | 35 661.00 | 35 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
CF Disponibilités | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 170.00 | 5 123.00 | 432 046.00 | 437 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 066.00 | 26 888.00 | 447 177.00 | 474 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 803.00 | | | 233 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 703.00 | | | -37 703.00 |
DL TOTAL (I) | 207 099.00 | | | 207 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 585.00 | | | 83 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 451.00 | | | 83 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 234.00 | | | 71 234.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 078.00 | | | 240 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 177.00 | | | 447 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 321.00 | | | 176 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 446.00 | | 996 446.00 | 996 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 446.00 | | 996 446.00 | 996 446.00 |
FM Production stockée | | | 29 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 123.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 021.00 | | | -12 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 095.00 | | | 1 045 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 799.00 | | | 1 082 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 703.00 | | | -37 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 515.00 | | 9 030.00 | 35 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 648.00 | 36 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 648.00 | 24 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 669.00 | | 9 030.00 | 22 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 808.00 | 5 294.00 | 2 336.00 | 18 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 962.00 | 5 294.00 | 2 336.00 | 15 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 452.00 | 83 452.00 | | 83 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 234.00 | 71 234.00 | | 71 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UX Autres créances clients | 304 816.00 | 304 816.00 | | 304 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 586.00 | 19 829.00 | 63 756.00 | 83 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 351.00 | 341 351.00 | | 341 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 078.00 | 176 322.00 | 63 756.00 | 240 078.00 |