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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 505.00 | 68 333.00 | 14 172.00 | 82 505.00 |
BT Marchandises | 196 704.00 | | 196 704.00 | 196 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 400.00 | 25 164.00 | 189 235.00 | 214 400.00 |
BZ Autres créances | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CF Disponibilités | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 047.00 | 25 164.00 | 418 882.00 | 444 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 553.00 | 93 498.00 | 433 055.00 | 526 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
DG Autres réserves | 101 062.00 | | | 101 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
DL TOTAL (I) | 156 424.00 | | | 156 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 547.00 | | | 203 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
EA Autres dettes | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 630.00 | | | 276 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 055.00 | | | 433 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 630.00 | | | 276 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 762.00 | | 826 762.00 | 826 762.00 |
FG Production vendue services | 111 624.00 | | 111 624.00 | 111 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 387.00 | | 938 387.00 | 938 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 803.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 382.00 | | | 940 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 279.00 | | | 927 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 506.00 | | | 82 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 333.00 | | | 68 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 333.00 | | | 68 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 333.00 | | | 68 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 547.00 | 203 547.00 | | 203 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
UX Autres créances clients | 214 401.00 | | | 214 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VP Divers | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 732.00 | 53 732.00 | | 53 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 637.00 | 230 209.00 | 9 429.00 | 239 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 631.00 | 276 631.00 | | 276 631.00 |