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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 711.00 | 18 398.00 | 13 313.00 | 31 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 726.00 | 14 318.00 | 17 408.00 | 31 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 336.00 | 32 717.00 | 44 619.00 | 77 336.00 |
BT Marchandises | 523 510.00 | | 523 510.00 | 523 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 172.00 | 50 652.00 | 394 519.00 | 445 172.00 |
BZ Autres créances | 40 721.00 | | 40 721.00 | 40 721.00 |
CF Disponibilités | 113 979.00 | | 113 979.00 | 113 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 026.00 | 50 652.00 | 1 083 373.00 | 1 134 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 362.00 | 83 369.00 | 1 127 992.00 | 1 211 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
DG Autres réserves | 237 087.00 | | | 237 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 542.00 | | | -62 542.00 |
DL TOTAL (I) | 216 803.00 | | | 216 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 661.00 | | | 432 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 902.00 | | | 385 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 429.00 | | | 53 429.00 |
EA Autres dettes | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 188.00 | | | 911 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 992.00 | | | 1 127 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 787.00 | | | 647 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 276.00 | | 10 333.00 | 104 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 9 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 273.00 | 77 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 999.00 | 63 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 104.00 | | 10 333.00 | 90 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 448.00 | 7 268.00 | 36 999.00 | 62 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 448.00 | 7 268.00 | 36 999.00 | 62 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 902.00 | 385 902.00 | | 385 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
UX Autres créances clients | 445 173.00 | 445 173.00 | | 445 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 661.00 | 169 260.00 | 263 401.00 | 432 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 407.00 | | | 124 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 691.00 | 496 537.00 | 9 154.00 | 505 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 189.00 | 647 788.00 | 263 401.00 | 911 189.00 |