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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 984.00 | 11 395.00 | 1 589.00 | 12 984.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 31 250.00 | 218 750.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 441 716.00 | 6 786.00 | 434 929.00 | 441 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 198.00 | 1 178 816.00 | 232 381.00 | 1 411 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 903.00 | 394 237.00 | 247 666.00 | 641 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 552.00 | 1 623 859.00 | 1 705 693.00 | 3 329 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
BN En cours de production de biens | 681 130.00 | 258 855.00 | 422 275.00 | 681 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 009.00 | 48 671.00 | 1 780 338.00 | 1 829 009.00 |
BZ Autres créances | 833 746.00 | 277 741.00 | 556 004.00 | 833 746.00 |
CF Disponibilités | 2 295 902.00 | | 2 295 902.00 | 2 295 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 714 063.00 | 585 268.00 | 5 128 794.00 | 5 714 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 043 616.00 | 2 209 127.00 | 6 834 488.00 | 9 043 616.00 |
CU Autres participations | 538 102.00 | 1 372.00 | 536 730.00 | 538 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 383 181.00 | 2 332 464.00 | | 2 383 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 554.00 | 50 717.00 | | 458 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 536.00 | 2 435 981.00 | | 2 894 536.00 |
DP Provisions pour risques | 382 504.00 | 688 114.00 | | 382 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 504.00 | 688 114.00 | | 382 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 160.00 | 471 951.00 | | 552 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 797.00 | 110 725.00 | | 108 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 114.00 | 1 472 833.00 | | 1 291 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 873.00 | 584 606.00 | | 493 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EA Autres dettes | 42 193.00 | 56 255.00 | | 42 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 002 900.00 | 619 255.00 | | 1 002 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 557 447.00 | 3 316 035.00 | | 3 557 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 834 488.00 | 6 440 132.00 | | 6 834 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 115 632.00 | 2 964 691.00 | | 3 115 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | 11 957.00 | | 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 907 322.00 | | 8 907 322.00 | 8 907 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 907 322.00 | | 8 907 322.00 | 8 907 322.00 |
FM Production stockée | | | -364 266.00 | |
FN Production immobilisée | | | 149 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 389 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 724 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 915 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 162.00 | |
GE Autres charges | | | 13 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 933 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 410.00 | 66 630.00 | | 26 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | 13 380.00 | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 700.00 | 12 017.00 | | 33 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 272.00 | 25 397.00 | | 34 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 924.00 | 2 469.00 | | 2 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 718.00 | 2 017.00 | | 39 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 642.00 | 4 487.00 | | 42 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 370.00 | 20 910.00 | | -8 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 900.00 | 114 466.00 | | 29 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 468 012.00 | 6 645 779.00 | | 9 468 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 009 457.00 | 6 595 061.00 | | 9 009 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 554.00 | 50 717.00 | | 458 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 462.00 | | 773 424.00 | 2 893 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 564 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 049.00 | 3 329 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 049.00 | 2 494 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 269.00 | | | 263 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202 519.00 | | 627 349.00 | 2 202 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 052.00 | | 146 075.00 | 420 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 547.00 | 175 028.00 | 297 331.00 | 1 720 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 144.00 | 175 028.00 | 297 331.00 | 1 702 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 115.00 | 122 239.00 | 427 849.00 | 688 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 313 374.00 | 169 440.00 | 223 959.00 | 313 374.00 |
6T Sur comptes clients | 46 204.00 | 16 469.00 | 14 002.00 | 46 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 276 818.00 | 924.00 | | 276 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 769.00 | 186 833.00 | 237 961.00 | 637 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 325 884.00 | 309 072.00 | 665 810.00 | 1 325 884.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 072.00 | 665 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 114.00 | 1 291 114.00 | | 1 291 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 453.00 | 129 453.00 | | 129 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 002 900.00 | 1 002 900.00 | | 1 002 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 661.00 | | | 1 795 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
VB T. V. A. | 216 619.00 | | | 216 619.00 |
VC Groupe et associés | 431 508.00 | | | 431 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 160.00 | 110 346.00 | 260 457.00 | 552 160.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 514.00 | | | 108 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 726.00 | | | 136 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 641.00 | 2 718 491.00 | 18 150.00 | 2 736 641.00 |
VW T.V.A. | 290 314.00 | 290 314.00 | | 290 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 649.00 | 3 006 835.00 | 260 457.00 | 3 448 649.00 |