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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 657.00 | 18 164.00 | 3 493.00 | 21 657.00 |
AH Fonds commercial | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 131 250.00 | 118 750.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 577 749.00 | 152 208.00 | 425 541.00 | 577 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 383.00 | 1 392 232.00 | 241 151.00 | 1 633 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 904.00 | 653 120.00 | 193 784.00 | 846 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 396 437.00 | 2 348 346.00 | 1 048 092.00 | 3 396 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 468.00 | | 80 468.00 | 80 468.00 |
BN En cours de production de biens | 1 083 583.00 | 452 119.00 | 631 464.00 | 1 083 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 753 063.00 | 101 030.00 | 4 652 033.00 | 4 753 063.00 |
BZ Autres créances | 1 081 310.00 | 283 150.00 | 798 159.00 | 1 081 310.00 |
CF Disponibilités | 1 156 004.00 | | 1 156 004.00 | 1 156 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 454.00 | | 66 454.00 | 66 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 220 882.00 | 836 299.00 | 7 384 582.00 | 8 220 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 617 319.00 | 3 184 645.00 | 8 432 674.00 | 11 617 319.00 |
CU Autres participations | 27 101.00 | 1 372.00 | 25 729.00 | 27 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 644 239.00 | | | 644 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 801.00 | | | 474 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 840.00 | | | 1 171 840.00 |
DP Provisions pour risques | 186 087.00 | | | 186 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 087.00 | | | 186 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 280.00 | | | 604 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 248.00 | | | 156 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378 871.00 | | | 3 378 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 639.00 | | | 1 373 639.00 |
EA Autres dettes | 76 098.00 | | | 76 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 485 611.00 | | | 1 485 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 074 747.00 | | | 7 074 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 432 674.00 | | | 8 432 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 617 715.00 | | | 6 617 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 600 951.00 | | 16 600 951.00 | 16 600 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 600 951.00 | | 16 600 951.00 | 16 600 951.00 |
FM Production stockée | | | 433 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 366 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 838 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 603 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 832.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 799 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437 607.00 | | | 437 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 500.00 | | | 444 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 252.00 | | | 342 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 225.00 | | | 349 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 276.00 | | | 95 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 522.00 | | | 190 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 821 693.00 | | | 17 821 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 346 892.00 | | | 17 346 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 801.00 | | | 474 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 447.00 | | | 90 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 533.00 | | 139 522.00 | 3 700 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341 940.00 | 51 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 001.00 | 3 396 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 061.00 | 3 058 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 647.00 | | | 277 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030 595.00 | | 138 503.00 | 3 030 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 291.00 | | 1 019.00 | 392 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 965.00 | 285 387.00 | 110 749.00 | 2 144 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 044.00 | | | 122 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 921.00 | 285 387.00 | 110 749.00 | 2 022 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 998.00 | 139 337.00 | 9 248.00 | 55 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 328 055.00 | 379 334.00 | 255 269.00 | 328 055.00 |
6T Sur comptes clients | 103 830.00 | 7 478.00 | 10 278.00 | 103 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 281 656.00 | 1 494.00 | | 281 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714 912.00 | 388 306.00 | 265 547.00 | 714 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 909.00 | 527 643.00 | 274 795.00 | 770 909.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527 644.00 | 274 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378 871.00 | 3 378 871.00 | | 3 378 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 347.00 | 192 347.00 | | 192 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 516.00 | 161 516.00 | | 161 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 426.00 | 108 426.00 | | 108 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 098.00 | 76 098.00 | | 76 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 485 611.00 | 1 485 611.00 | | 1 485 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
UX Autres créances clients | 4 721 980.00 | 4 721 980.00 | | 4 721 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VB T. V. A. | 419 682.00 | 419 682.00 | | 419 682.00 |
VC Groupe et associés | 626 935.00 | 626 935.00 | | 626 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 280.00 | 147 249.00 | 435 822.00 | 604 280.00 |
VI Groupe et associés | 156 248.00 | 156 248.00 | | 156 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 719.00 | | | 164 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 454.00 | 66 454.00 | | 66 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 925 096.00 | 5 900 827.00 | 24 269.00 | 5 925 096.00 |
VW T.V.A. | 863 215.00 | 863 215.00 | | 863 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 074 748.00 | 6 617 717.00 | 435 822.00 | 7 074 748.00 |