| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 984.00 | 11 984.00 | 1 000.00 | 12 984.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 56 250.00 | 193 750.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 509 360.00 | 38 261.00 | 471 099.00 | 509 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 911.00 | 1 191 901.00 | 264 009.00 | 1 455 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 631.00 | 400 134.00 | 295 496.00 | 695 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 601.00 | 1 699 903.00 | 1 790 698.00 | 3 490 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
BN En cours de production de biens | 815 757.00 | 403 106.00 | 412 651.00 | 815 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 988 044.00 | 68 391.00 | 2 919 652.00 | 2 988 044.00 |
BZ Autres créances | 719 329.00 | 279 323.00 | 440 006.00 | 719 329.00 |
CF Disponibilités | 1 869 762.00 | | 1 869 762.00 | 1 869 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 141.00 | | 66 141.00 | 66 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 485 800.00 | 750 821.00 | 5 734 978.00 | 6 485 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 976 402.00 | 2 450 725.00 | 7 525 677.00 | 9 976 402.00 |
CU Autres participations | 538 102.00 | 1 372.00 | 536 730.00 | 538 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 591 536.00 | 2 383 181.00 | | 2 591 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 257.00 | 458 554.00 | | 359 257.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003 593.00 | 2 894 536.00 | | 3 003 593.00 |
DP Provisions pour risques | 168 625.00 | 382 504.00 | | 168 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 625.00 | 382 504.00 | | 168 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 181.00 | 552 160.00 | | 672 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 260.00 | 1 291 114.00 | | 1 667 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 811.00 | 493 873.00 | | 995 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 66 000.00 | | |
EA Autres dettes | 53 435.00 | 42 193.00 | | 53 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 964 360.00 | 1 002 900.00 | | 964 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 353 457.00 | 3 557 447.00 | | 4 353 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 525 677.00 | 6 834 488.00 | | 7 525 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 808 529.00 | 3 115 632.00 | | 3 808 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 428.00 | 634.00 | | 1 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 085 316.00 | | 9 085 316.00 | 9 085 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 085 316.00 | | 9 085 316.00 | 9 085 316.00 |
FM Production stockée | | | 134 627.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 635 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 874 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 961 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 279 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 282 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 053.00 | 26 410.00 | | 15 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 572.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 233.00 | 33 700.00 | | 207 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 233.00 | 34 272.00 | | 207 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 816.00 | 2 924.00 | | 16 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 210.00 | 39 718.00 | | 182 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 026.00 | 42 642.00 | | 199 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 206.00 | -8 370.00 | | 8 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 048.00 | 29 900.00 | | 84 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 930 510.00 | 9 468 012.00 | | 9 930 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 571 253.00 | 9 009 457.00 | | 9 571 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 257.00 | 458 554.00 | | 359 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 329 553.00 | | 541 141.00 | 3 329 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 876.00 | 559 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 093.00 | 3 490 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 218.00 | 2 660 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 607.00 | | | 270 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 819.00 | | 532 301.00 | 2 494 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 127.00 | | 8 840.00 | 564 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 505.00 | 71 876.00 | 285 755.00 | 382 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 855.00 | 257 927.00 | 113 676.00 | 258 855.00 |
6T Sur comptes clients | 48 671.00 | 21 080.00 | 1 359.00 | 48 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 277 742.00 | 1 582.00 | | 277 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 641.00 | 280 589.00 | 115 035.00 | 586 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969 146.00 | 352 465.00 | 400 790.00 | 969 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 464.00 | 400 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 261.00 | 1 667 261.00 | | 1 667 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 203.00 | 124 203.00 | | 124 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 435.00 | 53 435.00 | | 53 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 964 361.00 | 964 361.00 | | 964 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 956 962.00 | 2 956 962.00 | | 2 956 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VB T. V. A. | 215 949.00 | 215 949.00 | | 215 949.00 |
VC Groupe et associés | 438 433.00 | 438 433.00 | | 438 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 182.00 | 127 253.00 | 367 584.00 | 672 182.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 408.00 | | 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 811.00 | | | 130 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 142.00 | 66 142.00 | | 66 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 794 507.00 | 3 773 517.00 | 20 990.00 | 3 794 507.00 |
VW T.V.A. | 775 345.00 | 775 345.00 | | 775 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 353 458.00 | 3 808 529.00 | 367 584.00 | 4 353 458.00 |