| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 025.00 | 15 794.00 | 4 230.00 | 20 025.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 106 250.00 | 143 750.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 541 673.00 | 108 404.00 | 433 269.00 | 541 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706 533.00 | 1 355 490.00 | 351 043.00 | 1 706 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 389.00 | 559 028.00 | 223 361.00 | 782 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 533.00 | 2 146 338.00 | 1 554 195.00 | 3 700 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 322.00 | | 74 322.00 | 74 322.00 |
BN En cours de production de biens | 650 497.00 | 328 055.00 | 322 442.00 | 650 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 167 684.00 | 103 830.00 | 4 063 854.00 | 4 167 684.00 |
BZ Autres créances | 876 872.00 | 281 656.00 | 595 217.00 | 876 872.00 |
CF Disponibilités | 2 339 656.00 | | 2 339 656.00 | 2 339 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 986.00 | | 69 986.00 | 69 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 179 017.00 | 713 540.00 | 7 465 477.00 | 8 179 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 879 550.00 | 2 859 878.00 | 9 019 672.00 | 11 879 550.00 |
CU Autres participations | 369 041.00 | 1 372.00 | 367 669.00 | 369 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 621 850.00 | | | 621 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 406.00 | | | 322 406.00 |
DL TOTAL (I) | 997 056.00 | | | 997 056.00 |
DP Provisions pour risques | 55 998.00 | | | 55 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 998.00 | | | 55 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 553.00 | | | 768 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 604.00 | | | 228 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 969 238.00 | | | 2 969 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 596.00 | | | 1 253 596.00 |
EA Autres dettes | 102 122.00 | | | 102 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 644 506.00 | | | 2 644 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 966 618.00 | | | 7 966 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 019 672.00 | | | 9 019 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 365 173.00 | | | 7 365 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 407 979.00 | | 13 407 979.00 | 13 407 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 407 979.00 | | 13 407 979.00 | 13 407 979.00 |
FM Production stockée | | | -180 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 912 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 963 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 702 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 463.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 505 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 588.00 | | | 152 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 650.00 | | | -5 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 944.00 | | | 78 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 925 186.00 | | | 13 925 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 602 780.00 | | | 13 602 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 406.00 | | | 322 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 234 512.00 | | 541 302.00 | 3 234 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 281.00 | 392 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 281.00 | 3 700 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 3 030 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 647.00 | | | 277 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732 492.00 | | 333 103.00 | 2 732 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 373.00 | | 208 199.00 | 224 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 316.00 | 262 891.00 | 35 000.00 | 1 889 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 286.00 | | | 94 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 030.00 | 262 891.00 | 35 000.00 | 1 795 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 185.00 | 9 248.00 | 142 435.00 | 189 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 536 024.00 | 176 215.00 | 384 184.00 | 536 024.00 |
6T Sur comptes clients | 84 517.00 | 25 818.00 | 6 506.00 | 84 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 280 440.00 | 1 216.00 | | 280 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 902 354.00 | 203 249.00 | 390 690.00 | 902 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 539.00 | 212 497.00 | 533 125.00 | 1 091 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 496.00 | 533 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 969 238.00 | 2 969 238.00 | | 2 969 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 160.00 | 104 160.00 | | 104 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 633.00 | 134 633.00 | | 134 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 122.00 | 102 122.00 | | 102 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 644 506.00 | 2 644 506.00 | | 2 644 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 136 601.00 | 4 136 601.00 | | 4 136 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VB T. V. A. | 364 663.00 | 364 663.00 | | 364 663.00 |
VC Groupe et associés | 324 222.00 | 324 222.00 | | 324 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 553.00 | 167 109.00 | 533 488.00 | 768 553.00 |
VI Groupe et associés | 228 604.00 | 228 604.00 | | 228 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 765.00 | | | 78 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 541.00 | 96 541.00 | | 96 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 986.00 | 69 986.00 | | 69 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 137 793.00 | 5 114 543.00 | 23 250.00 | 5 137 793.00 |
VW T.V.A. | 976 727.00 | 976 727.00 | | 976 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 966 619.00 | 7 365 175.00 | 533 488.00 | 7 966 619.00 |