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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 794.00 | 132 775.00 | 23 020.00 | 155 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 442.00 | 101 125.00 | 7 317.00 | 108 442.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 281.00 | 266 136.00 | 33 145.00 | 299 281.00 |
BT Marchandises | 109 700.00 | | 109 700.00 | 109 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BZ Autres créances | 77 723.00 | | 77 723.00 | 77 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 444.00 | | 411 444.00 | 411 444.00 |
CF Disponibilités | 357 156.00 | | 357 156.00 | 357 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 712.00 | | 974 712.00 | 974 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 993.00 | 266 136.00 | 1 007 857.00 | 1 273 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
DG Autres réserves | 518 400.00 | 475 944.00 | | 518 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 828.00 | 122 456.00 | | 141 828.00 |
DL TOTAL (I) | 723 281.00 | 661 453.00 | | 723 281.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 974.00 | 999.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 818.00 | 146 029.00 | | 153 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 547.00 | 77 673.00 | | 129 547.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 485.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 576.00 | 225 186.00 | | 284 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 857.00 | 901 639.00 | | 1 007 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 601.00 | 224 188.00 | | 283 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 211.00 | | 14 490.00 | 291 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 006.00 | 2 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 420.00 | 299 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 414.00 | 264 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 082.00 | | 12 568.00 | 256 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 893.00 | | 1 922.00 | 2 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 414.00 | | 266 136.00 | 4 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 32 236.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 414.00 | | 233 900.00 | 4 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 818.00 | 153 818.00 | | 153 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 676.00 | 53 676.00 | | 53 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 470.00 | 51 470.00 | | 51 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
VB T. V. A. | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 221.00 | 99 221.00 | | 99 221.00 |
VW T.V.A. | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 601.00 | 283 601.00 | | 283 601.00 |