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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 962.00 | 165 747.00 | 23 215.00 | 188 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 562.00 | 111 872.00 | 9 690.00 | 121 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 809.00 | | 52 809.00 | 52 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 568.00 | 309 855.00 | 85 713.00 | 395 568.00 |
BT Marchandises | 166 843.00 | | 166 843.00 | 166 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BZ Autres créances | 55 670.00 | | 55 670.00 | 55 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | 14 016.00 | 145 984.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 560 686.00 | | 560 686.00 | 560 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 320.00 | 14 016.00 | 959 304.00 | 973 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 888.00 | 323 871.00 | 1 045 017.00 | 1 368 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
DG Autres réserves | 485 360.00 | 557 009.00 | | 485 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 559.00 | 128 351.00 | | 231 559.00 |
DL TOTAL (I) | 779 971.00 | 748 413.00 | | 779 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 155.00 | 419.00 | | 2 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192.00 | 192.00 | | 3 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 767.00 | 925.00 | | -1 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 469.00 | 151 013.00 | | 137 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 160.00 | 86 665.00 | | 121 160.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | 7 991.00 | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 046.00 | 247 206.00 | | 265 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 017.00 | 995 618.00 | | 1 045 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 813.00 | 246 280.00 | | 266 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 155.00 | 419.00 | | 2 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 820.00 | | 55 749.00 | 339 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 775.00 | | 5 749.00 | 304 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809.00 | | 50 000.00 | 2 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 904.00 | 12 951.00 | | 296 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 668.00 | 12 951.00 | | 264 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 200.00 | | 47 184.00 | 61 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 200.00 | | 47 184.00 | 61 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 200.00 | | 47 184.00 | 61 200.00 |
UG ‐ Financières | | | 47 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 469.00 | 137 469.00 | | 137 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 795.00 | 78 795.00 | | 78 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 809.00 | | 52 809.00 | 52 809.00 |
UX Autres créances clients | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VB T. V. A. | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VI Groupe et associés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 801.00 | 73 992.00 | 52 809.00 | 126 801.00 |
VW T.V.A. | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 813.00 | 266 813.00 | | 266 813.00 |