| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 099.00 | 25 899.00 | 200.00 | 26 099.00 |
AH Fonds commercial | 918 338.00 | | 918 338.00 | 918 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 860.00 | 134 419.00 | 233 441.00 | 367 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 349.00 | 160 318.00 | 1 214 031.00 | 1 374 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 987.00 | | 46 987.00 | 46 987.00 |
BZ Autres créances | 49 245.00 | | 49 245.00 | 49 245.00 |
CF Disponibilités | 2 739 289.00 | | 2 739 289.00 | 2 739 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 662.00 | | 2 858 662.00 | 2 858 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 012.00 | 160 318.00 | 4 072 693.00 | 4 233 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
CU Autres participations | 37 986.00 | | 37 986.00 | 37 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 583 048.00 | 579 932.00 | | 583 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 160.00 | 3 116.00 | | 25 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 208.00 | 1 045 048.00 | | 1 070 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 436.00 | 94 440.00 | | 124 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 854.00 | 51 351.00 | | 23 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 000.00 | 44 000.00 | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 114.00 | 17 291.00 | | 37 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 499.00 | 234 702.00 | | 209 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 133.00 | | |
EA Autres dettes | 2 564 582.00 | 2 608 075.00 | | 2 564 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 485.00 | 3 075 993.00 | | 3 002 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 693.00 | 4 121 041.00 | | 4 072 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 901 681.00 | 2 995 091.00 | | 2 901 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 994.00 | | 51 926.00 | 1 343 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 571.00 | 1 374 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 571.00 | 367 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 437.00 | | | 944 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 505.00 | | 51 926.00 | 337 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 052.00 | | | 62 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 810.00 | 43 079.00 | 21 571.00 | 138 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 780.00 | 119.00 | | 25 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 030.00 | 42 961.00 | 21 571.00 | 113 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 387.00 | 64 387.00 | | 64 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 163.00 | 85 163.00 | | 85 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564 582.00 | 2 564 582.00 | | 2 564 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
UX Autres créances clients | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
VB T. V. A. | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 436.00 | 23 632.00 | 91 913.00 | 124 436.00 |
VI Groupe et associés | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 439.00 | 143 439.00 | | 143 439.00 |
VW T.V.A. | 56 619.00 | 56 619.00 | | 56 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 485.00 | 2 858 681.00 | 91 913.00 | 2 959 485.00 |