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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 099.00 | 25 899.00 | 200.00 | 26 099.00 |
AH Fonds commercial | 918 338.00 | | 918 338.00 | 918 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 355.00 | 175 760.00 | 194 594.00 | 370 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 862.00 | 201 660.00 | 1 171 202.00 | 1 372 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
BZ Autres créances | 51 383.00 | | 51 383.00 | 51 383.00 |
CF Disponibilités | 3 014 294.00 | | 3 014 294.00 | 3 014 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 962.00 | | 3 131 962.00 | 3 131 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 824.00 | 201 660.00 | 4 303 165.00 | 4 504 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
CU Autres participations | 34 004.00 | | 34 004.00 | 34 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 608 208.00 | 583 048.00 | | 608 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 730.00 | 25 160.00 | | 51 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 938.00 | 1 070 208.00 | | 1 121 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 804.00 | 124 436.00 | | 100 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 754.00 | 23 854.00 | | 14 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 530.00 | 43 000.00 | | 34 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 271.00 | 37 114.00 | | 15 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 900.00 | 209 499.00 | | 195 900.00 |
EA Autres dettes | 2 813 967.00 | 2 564 582.00 | | 2 813 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181 226.00 | 3 002 485.00 | | 3 181 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 165.00 | 4 072 693.00 | | 4 303 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 104 478.00 | 2 901 681.00 | | 3 104 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 349.00 | | 2 495.00 | 1 374 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 982.00 | 58 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 982.00 | 1 372 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 437.00 | | | 944 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 860.00 | | 2 495.00 | 367 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 052.00 | | | 62 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 318.00 | 41 341.00 | | 160 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 419.00 | 41 341.00 | | 134 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 932.00 | 61 932.00 | | 61 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 270.00 | 84 270.00 | | 84 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813 967.00 | 2 813 967.00 | | 2 813 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
UX Autres créances clients | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 804.00 | 24 056.00 | 76 749.00 | 100 804.00 |
VI Groupe et associés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 735.00 | 141 735.00 | | 141 735.00 |
VW T.V.A. | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 696.00 | 3 069 948.00 | 76 749.00 | 3 146 696.00 |