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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 099.00 | 25 899.00 | 200.00 | 26 099.00 |
AH Fonds commercial | 918 338.00 | | 918 338.00 | 918 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 194.00 | 231 235.00 | 136 959.00 | 368 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 222.00 | 257 134.00 | 1 111 087.00 | 1 368 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
BZ Autres créances | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
CF Disponibilités | 4 126 083.00 | | 4 126 083.00 | 4 126 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 330.00 | | 4 200 330.00 | 4 200 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 551.00 | 257 134.00 | 5 311 417.00 | 5 568 551.00 |
CU Autres participations | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 756 467.00 | 659 938.00 | | 756 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 013.00 | 96 528.00 | | 107 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 480.00 | 1 218 466.00 | | 1 325 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 296.00 | 76 749.00 | | 540 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 718.00 | 6 988.00 | | 10 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 230.00 | 31 630.00 | | 70 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 331.00 | 32 612.00 | | 33 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 625.00 | 205 783.00 | | 215 625.00 |
EA Autres dettes | 3 115 737.00 | 2 741 675.00 | | 3 115 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985 937.00 | 3 095 436.00 | | 3 985 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 311 417.00 | 4 313 902.00 | | 5 311 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 392.00 | | 37 115.00 | 1 381 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 375.00 | 55 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 285.00 | 1 368 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 910.00 | 368 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 437.00 | | | 944 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 492.00 | | 36 613.00 | 378 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 463.00 | | 502.00 | 58 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 229.00 | 32 921.00 | 16 015.00 | 240 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 330.00 | 32 921.00 | 16 015.00 | 214 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 203.00 | 61 203.00 | | 61 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 353.00 | 112 353.00 | | 112 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 115 737.00 | 3 115 737.00 | | 3 115 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
UX Autres créances clients | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VB T. V. A. | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VC Groupe et associés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 296.00 | 26 192.00 | 464 006.00 | 540 296.00 |
VI Groupe et associés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 208.00 | 74 247.00 | 24 961.00 | 99 208.00 |
VW T.V.A. | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 915 708.00 | 3 401 603.00 | 464 006.00 | 3 915 708.00 |