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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 099.00 | 25 899.00 | 200.00 | 26 099.00 |
AH Fonds commercial | 918 338.00 | | 918 338.00 | 918 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 831.00 | 261 412.00 | 113 419.00 | 374 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 239.00 | 287 311.00 | 1 087 929.00 | 1 375 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 373.00 | | 42 373.00 | 42 373.00 |
BZ Autres créances | 62 529.00 | | 62 529.00 | 62 529.00 |
CF Disponibilités | 3 676 721.00 | | 3 676 721.00 | 3 676 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795 080.00 | | 3 795 080.00 | 3 795 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 170 319.00 | 287 311.00 | 4 883 008.00 | 5 170 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
CU Autres participations | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 863 480.00 | 756 467.00 | | 863 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 132.00 | 107 013.00 | | 15 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 612.00 | 1 325 480.00 | | 1 340 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 317.00 | 540 296.00 | | 515 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 361.00 | 10 718.00 | | 8 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 630.00 | 70 230.00 | | 37 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 180.00 | 33 331.00 | | 54 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 456.00 | 215 625.00 | | 236 456.00 |
EA Autres dettes | 2 690 452.00 | 3 115 737.00 | | 2 690 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 542 396.00 | 3 985 937.00 | | 3 542 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 008.00 | 5 311 417.00 | | 4 883 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 116 696.00 | 3 471 833.00 | | 3 116 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 222.00 | | 7 018.00 | 1 368 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 437.00 | | | 944 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 194.00 | | 6 637.00 | 368 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 590.00 | | 381.00 | 55 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 134.00 | 30 177.00 | | 257 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 235.00 | 30 177.00 | | 231 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 213.00 | 122 213.00 | | 122 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690 452.00 | 2 690 452.00 | | 2 690 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
UX Autres créances clients | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VC Groupe et associés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 317.00 | 89 617.00 | 425 701.00 | 515 317.00 |
VI Groupe et associés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 701.00 | 143 701.00 | | 143 701.00 |
VW T.V.A. | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 504 766.00 | 3 079 066.00 | 425 701.00 | 3 504 766.00 |