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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 099.00 | 25 899.00 | 200.00 | 26 099.00 |
AH Fonds commercial | 918 338.00 | | 918 338.00 | 918 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 204.00 | 249 239.00 | 86 966.00 | 336 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 631.00 | 275 138.00 | 1 061 493.00 | 1 336 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 891.00 | | 65 891.00 | 65 891.00 |
BZ Autres créances | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
CF Disponibilités | 3 582 334.00 | | 3 582 334.00 | 3 582 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 680 732.00 | | 3 680 732.00 | 3 680 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 362.00 | 275 138.00 | 4 742 224.00 | 5 017 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
CU Autres participations | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 878 612.00 | 863 480.00 | | 878 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 306.00 | 15 132.00 | | 39 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 919.00 | 1 340 612.00 | | 1 379 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 701.00 | 515 317.00 | | 425 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 890.00 | 8 361.00 | | 8 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 37 630.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 171.00 | 57 679.00 | | 43 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 036.00 | 236 456.00 | | 233 036.00 |
EA Autres dettes | 2 621 508.00 | 2 690 452.00 | | 2 621 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 362 306.00 | 3 545 895.00 | | 3 362 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 224.00 | 4 886 507.00 | | 4 742 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 066 857.00 | 3 030 578.00 | | 3 066 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 239.00 | | 2 444.00 | 1 375 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 052.00 | 1 336 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 052.00 | 336 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 437.00 | | | 944 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 831.00 | | 2 426.00 | 374 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 971.00 | | 18.00 | 55 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 311.00 | 28 880.00 | 41 052.00 | 287 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 412.00 | 28 880.00 | 41 052.00 | 261 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 171.00 | 43 171.00 | | 43 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 480.00 | 67 480.00 | | 67 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 430.00 | 100 430.00 | | 100 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621 508.00 | 2 621 508.00 | | 2 621 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
UX Autres créances clients | 65 891.00 | 65 891.00 | | 65 891.00 |
VB T. V. A. | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 701.00 | 130 252.00 | 295 449.00 | 425 701.00 |
VI Groupe et associés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 213.00 | | | 486 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 617.00 | | | 89 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 758.00 | 123 758.00 | | 123 758.00 |
VW T.V.A. | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 306.00 | 3 036 857.00 | 295 449.00 | 3 332 306.00 |