| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 099.00 | 25 899.00 | 200.00 | 26 099.00 |
AH Fonds commercial | 918 338.00 | | 918 338.00 | 918 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 492.00 | 214 330.00 | 164 162.00 | 378 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 392.00 | 240 229.00 | 1 141 164.00 | 1 381 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
BZ Autres créances | 35 166.00 | | 35 166.00 | 35 166.00 |
CF Disponibilités | 3 108 448.00 | | 3 108 448.00 | 3 108 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 739.00 | | 3 172 739.00 | 3 172 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 131.00 | 240 229.00 | 4 313 902.00 | 4 554 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
CU Autres participations | 34 004.00 | | 34 004.00 | 34 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 659 938.00 | 608 208.00 | | 659 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 528.00 | 51 730.00 | | 96 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 466.00 | 1 121 938.00 | | 1 218 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 749.00 | 100 804.00 | | 76 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 988.00 | 14 754.00 | | 6 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 630.00 | 34 530.00 | | 31 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 612.00 | 15 271.00 | | 32 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 783.00 | 195 900.00 | | 205 783.00 |
EA Autres dettes | 2 741 675.00 | 2 813 967.00 | | 2 741 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 095 436.00 | 3 181 226.00 | | 3 095 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 902.00 | 4 303 165.00 | | 4 313 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 043 175.00 | 3 104 478.00 | | 3 043 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 862.00 | | 8 531.00 | 1 372 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 437.00 | | | 944 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 355.00 | | 8 137.00 | 370 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 070.00 | | 394.00 | 58 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 660.00 | 38 569.00 | | 201 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 760.00 | 38 569.00 | | 175 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 477.00 | 61 477.00 | | 61 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 086.00 | 72 086.00 | | 72 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741 675.00 | 2 741 675.00 | | 2 741 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
UX Autres créances clients | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 749.00 | 24 488.00 | 52 261.00 | 76 749.00 |
VI Groupe et associés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
VW T.V.A. | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 806.00 | 3 011 545.00 | 52 261.00 | 3 063 806.00 |