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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 987.00 | 402 672.00 | 19 315.00 | 421 987.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 334 502.00 | 2 128 973.00 | 205 529.00 | 2 334 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 428.00 | | 195 428.00 | 195 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 023 036.00 | 2 535 764.00 | 487 272.00 | 3 023 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 257 729.00 | 488 003.00 | 15 769 726.00 | 16 257 729.00 |
BZ Autres créances | 7 343 560.00 | 31 660.00 | 7 311 900.00 | 7 343 560.00 |
CF Disponibilités | 72 015.00 | | 72 015.00 | 72 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 458.00 | | 38 458.00 | 38 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 711 762.00 | 519 663.00 | 23 192 100.00 | 23 711 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 734 799.00 | 3 055 427.00 | 23 679 372.00 | 26 734 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 800.00 | 1 365 800.00 | | 1 365 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 580.00 | 136 580.00 | | 136 580.00 |
DG Autres réserves | 1 844 874.00 | 1 844 874.00 | | 1 844 874.00 |
DH Report à nouveau | 9 262 078.00 | 7 382 510.00 | | 9 262 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 802 925.00 | 1 879 568.00 | | 1 802 925.00 |
DL TOTAL (I) | 14 412 257.00 | 12 609 332.00 | | 14 412 257.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 37 900.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 37 900.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 683.00 | 44 587.00 | | 270 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 027.00 | 3 428.00 | | 432 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 631.00 | 3 516 981.00 | | 2 222 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 670 673.00 | 6 160 514.00 | | 5 670 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 864.00 | | |
EA Autres dettes | 338 471.00 | 360 836.00 | | 338 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 629.00 | 102 711.00 | | 302 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 237 115.00 | 10 189 920.00 | | 9 237 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 679 372.00 | 22 837 153.00 | | 23 679 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 305 085.00 | | 23 305 085.00 | 23 305 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 305 085.00 | | 23 305 085.00 | 23 305 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 241 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 185 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 577 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 986 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 796 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 444 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 41 716.00 | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 008.00 | 41 716.00 | | 39 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 008.00 | -41 716.00 | | -39 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 080.00 | 155 468.00 | | 70 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -447 534.00 | -220 514.00 | | -447 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 262 210.00 | 23 764 414.00 | | 24 262 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 459 285.00 | 21 884 846.00 | | 22 459 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 802 925.00 | 1 879 568.00 | | 1 802 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 342.00 | | 67 462.00 | 2 975 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 646.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 646.00 | 195 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 768.00 | 3 023 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 576.00 | 488 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 546.00 | 2 338 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 000.00 | | 12 563.00 | 477 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 294 268.00 | | 54 899.00 | 2 294 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 074.00 | | | 204 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 407 806.00 | 139 079.00 | 11 121.00 | 2 407 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 912.00 | 23 335.00 | 575.00 | 379 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 894.00 | 115 744.00 | 10 546.00 | 2 027 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 900.00 | | 7 900.00 | 37 900.00 |
6T Sur comptes clients | 408 003.00 | 80 000.00 | | 408 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 662.00 | 80 000.00 | | 439 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 562.00 | 80 000.00 | 7 900.00 | 477 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 7 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 631.00 | 2 222 631.00 | | 2 222 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 795 338.00 | 1 795 338.00 | | 1 795 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114 496.00 | 1 114 496.00 | | 1 114 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 471.00 | 338 471.00 | | 338 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 629.00 | 302 629.00 | | 302 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 428.00 | | | 195 428.00 |
UX Autres créances clients | 15 840 234.00 | | | 15 840 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 495.00 | | | 417 495.00 |
VB T. V. A. | 60 366.00 | | | 60 366.00 |
VC Groupe et associés | 7 158 500.00 | | | 7 158 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 683.00 | 270 683.00 | | 270 683.00 |
VI Groupe et associés | 432 027.00 | | 432 027.00 | 432 027.00 |
VP Divers | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495 668.00 | 495 668.00 | | 495 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 835 176.00 | 16 063 753.00 | 7 771 423.00 | 23 835 176.00 |
VW T.V.A. | 2 265 171.00 | 2 265 171.00 | | 2 265 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 237 115.00 | 8 805 088.00 | 432 027.00 | 9 237 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 709.00 | | | 709.00 |