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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 987.00 | 419 893.00 | 2 094.00 | 421 987.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 575 789.00 | 2 304 636.00 | 271 152.00 | 2 575 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 428.00 | | 195 428.00 | 195 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 323.00 | 2 728 649.00 | 535 674.00 | 3 264 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 868 317.00 | 401 845.00 | 24 466 472.00 | 24 868 317.00 |
BZ Autres créances | 7 226 619.00 | | 7 226 619.00 | 7 226 619.00 |
CF Disponibilités | 25 861.00 | | 25 861.00 | 25 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 424.00 | | 65 424.00 | 65 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 186 222.00 | 401 845.00 | 31 784 376.00 | 32 186 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 450 546.00 | 3 130 494.00 | 32 320 051.00 | 35 450 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 800.00 | 1 365 800.00 | | 1 365 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 580.00 | 136 580.00 | | 136 580.00 |
DG Autres réserves | 1 844 874.00 | 1 844 874.00 | | 1 844 874.00 |
DH Report à nouveau | 13 191 729.00 | 11 065 003.00 | | 13 191 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 722.00 | 2 126 725.00 | | 1 408 722.00 |
DL TOTAL (I) | 17 947 706.00 | 16 538 983.00 | | 17 947 706.00 |
DP Provisions pour risques | 53 500.00 | 50 000.00 | | 53 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 500.00 | 50 000.00 | | 53 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 4 080.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 821 011.00 | 852 576.00 | | 3 821 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 925 273.00 | 6 943 870.00 | | 8 925 273.00 |
EA Autres dettes | 1 451 927.00 | 317 519.00 | | 1 451 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 633.00 | 95 240.00 | | 118 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 318 845.00 | 8 213 286.00 | | 14 318 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 320 051.00 | 24 802 269.00 | | 32 320 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 318 845.00 | 8 138 942.00 | | 14 318 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 080.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 773 156.00 | | 25 773 156.00 | 25 773 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 773 156.00 | | 25 773 156.00 | 25 773 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 991 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 196 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 197 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 355 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 893 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 097 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 135 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 726.00 | 873 012.00 | | 170 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 655.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 953.00 | 66 538.00 | | 13 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 953.00 | 66 894.00 | | 13 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 953.00 | -66 894.00 | | -13 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 715.00 | 279 628.00 | | 158 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 465.00 | 70 916.00 | | 554 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 032 160.00 | 23 691 658.00 | | 26 032 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 623 438.00 | 21 564 932.00 | | 24 623 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408 722.00 | 2 126 725.00 | | 1 408 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 241.00 | | 162 082.00 | 3 102 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 3 264 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 2 579 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 987.00 | | | 488 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 825.00 | | 162 082.00 | 2 417 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 428.00 | | | 195 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 636 737.00 | 91 913.00 | | 2 636 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 368.00 | 6 526.00 | | 413 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223 369.00 | 85 387.00 | | 2 223 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 46 500.00 | 43 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 402 449.00 | | 604.00 | 402 449.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 109.00 | | 32 263.00 | 434 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 109.00 | 46 500.00 | 75 263.00 | 484 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 500.00 | 43 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 821 012.00 | 3 821 012.00 | | 3 821 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 239 383.00 | 3 239 383.00 | | 3 239 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 642 709.00 | 1 642 709.00 | | 1 642 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274 079.00 | 1 274 079.00 | | 1 274 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 633.00 | 118 633.00 | | 118 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 428.00 | 195 428.00 | | 195 428.00 |
UX Autres créances clients | 24 784 726.00 | 24 784 726.00 | | 24 784 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 592.00 | 83 592.00 | | 83 592.00 |
VB T. V. A. | 586 718.00 | 586 718.00 | | 586 718.00 |
VC Groupe et associés | 6 551 328.00 | 6 551 328.00 | | 6 551 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 177 848.00 | 177 848.00 | | 177 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 388.00 | 419 388.00 | | 419 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 265.00 | 72 265.00 | | 72 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 355 789.00 | 32 355 789.00 | | 32 355 789.00 |
VW T.V.A. | 3 623 793.00 | 3 623 793.00 | | 3 623 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 318 845.00 | 14 318 845.00 | | 14 318 845.00 |