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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 987.00 | 413 367.00 | 8 619.00 | 421 987.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413 706.00 | 2 219 249.00 | 194 456.00 | 2 413 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 428.00 | | 195 428.00 | 195 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 102 241.00 | 2 636 736.00 | 465 504.00 | 3 102 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 869 185.00 | 402 449.00 | 15 466 736.00 | 15 869 185.00 |
BZ Autres créances | 8 538 187.00 | 31 659.00 | 8 506 527.00 | 8 538 187.00 |
CF Disponibilités | 300 571.00 | | 300 571.00 | 300 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 929.00 | | 62 929.00 | 62 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 770 874.00 | 434 109.00 | 24 336 764.00 | 24 770 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 873 115.00 | 3 070 845.00 | 24 802 269.00 | 27 873 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 843 203.00 | | | 8 843 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 800.00 | 1 365 800.00 | | 1 365 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 580.00 | 136 580.00 | | 136 580.00 |
DG Autres réserves | 1 844 874.00 | 1 844 874.00 | | 1 844 874.00 |
DH Report à nouveau | 11 065 003.00 | 9 262 078.00 | | 11 065 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 126 725.00 | 1 802 925.00 | | 2 126 725.00 |
DL TOTAL (I) | 16 538 983.00 | 14 412 257.00 | | 16 538 983.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 080.00 | 270 683.00 | | 4 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 432 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 576.00 | 2 222 631.00 | | 852 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 943 870.00 | 5 670 673.00 | | 6 943 870.00 |
EA Autres dettes | 317 519.00 | 338 471.00 | | 317 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 240.00 | 302 629.00 | | 95 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 213 286.00 | 9 237 115.00 | | 8 213 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 802 269.00 | 23 679 372.00 | | 24 802 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 649 449.00 | | 22 649 449.00 | 22 649 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 649 449.00 | | 22 649 449.00 | 22 649 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 638 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 197 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 264 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 778 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 145 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 493 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 544 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 873 012.00 | | | 873 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 538.00 | 446.00 | | 66 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | 38 562.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 894.00 | 39 008.00 | | 66 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 894.00 | -39 008.00 | | -66 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 628.00 | 70 080.00 | | 279 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 916.00 | -447 534.00 | | 70 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 691 658.00 | 24 262 210.00 | | 23 691 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 564 932.00 | 22 459 285.00 | | 21 564 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 126 725.00 | 1 802 925.00 | | 2 126 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 023 036.00 | | 79 204.00 | 3 023 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 3 102 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 2 417 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 987.00 | | | 488 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 621.00 | | 79 204.00 | 2 338 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 428.00 | | | 195 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535 764.00 | 100 972.00 | | 2 535 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 672.00 | 10 695.00 | | 402 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133 092.00 | 90 277.00 | | 2 133 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 50 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 488 003.00 | | 85 553.00 | 488 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 662.00 | | 85 553.00 | 519 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 662.00 | 50 000.00 | 115 553.00 | 549 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 000.00 | 230 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 577.00 | 852 577.00 | | 852 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 437 584.00 | 2 437 584.00 | | 2 437 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 391 408.00 | 1 391 408.00 | | 1 391 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 174.00 | 243 174.00 | | 243 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 240.00 | 95 240.00 | | 95 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 428.00 | | 195 428.00 | 195 428.00 |
UX Autres créances clients | 15 457 911.00 | 15 457 911.00 | | 15 457 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 539.00 | 50 539.00 | | 50 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 274.00 | | 411 274.00 | 411 274.00 |
VB T. V. A. | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VC Groupe et associés | 8 431 990.00 | 1.00 | 8 431 989.00 | 8 431 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VI Groupe et associés | 74 345.00 | 1.00 | 74 344.00 | 74 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 831.00 | 475 831.00 | | 475 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 929.00 | 62 929.00 | | 62 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 665 731.00 | 15 627 040.00 | 9 038 691.00 | 24 665 731.00 |
VW T.V.A. | 2 639 047.00 | 2 639 047.00 | | 2 639 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 213 286.00 | 8 138 942.00 | 74 344.00 | 8 213 286.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 675.00 | | | 675.00 |