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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 987.00 | 421 309.00 | 678.00 | 421 987.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735 329.00 | 2 402 030.00 | 333 299.00 | 2 735 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 428.00 | | 195 428.00 | 195 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 864.00 | 2 827 458.00 | 596 405.00 | 3 423 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 507 459.00 | 401 845.00 | 14 105 614.00 | 14 507 459.00 |
BZ Autres créances | 13 089 296.00 | | 13 089 296.00 | 13 089 296.00 |
CF Disponibilités | 861 823.00 | | 861 823.00 | 861 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 287.00 | | 64 287.00 | 64 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 522 866.00 | 401 845.00 | 28 121 020.00 | 28 522 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 946 730.00 | 3 229 304.00 | 28 717 426.00 | 31 946 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 800.00 | 1 365 800.00 | | 1 365 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 580.00 | 136 580.00 | | 136 580.00 |
DG Autres réserves | 1 844 874.00 | 1 844 874.00 | | 1 844 874.00 |
DH Report à nouveau | 14 600 451.00 | 13 191 729.00 | | 14 600 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 604.00 | 1 408 722.00 | | 657 604.00 |
DL TOTAL (I) | 18 605 310.00 | 17 947 706.00 | | 18 605 310.00 |
DP Provisions pour risques | 157 152.00 | 53 500.00 | | 157 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 152.00 | 53 500.00 | | 157 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 486.00 | 2 000.00 | | 29 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 352.00 | 3 821 011.00 | | 1 491 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 012 726.00 | 8 925 273.00 | | 7 012 726.00 |
EA Autres dettes | 1 264 763.00 | 1 451 927.00 | | 1 264 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 635.00 | 118 633.00 | | 156 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 954 963.00 | 14 318 845.00 | | 9 954 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 717 426.00 | 32 320 051.00 | | 28 717 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 954 963.00 | 14 318 845.00 | | 9 954 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 857 321.00 | | 21 857 321.00 | 21 857 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 857 321.00 | | 21 857 321.00 | 21 857 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 557 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 204 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 487 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 903 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 492.00 | |
GE Autres charges | | | 4 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 728 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 645 275.00 | 170 726.00 | | 645 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 13 953.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 13 953.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -13 953.00 | | -316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 629.00 | 158 715.00 | | 2 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 538.00 | 554 465.00 | | 198 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 593 551.00 | 26 032 160.00 | | 22 593 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 935 946.00 | 24 623 438.00 | | 21 935 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 604.00 | 1 408 722.00 | | 657 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 264 324.00 | | 159 541.00 | 3 264 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 423 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 739 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 987.00 | | | 488 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 908.00 | | 159 541.00 | 2 579 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 428.00 | | | 195 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 728 649.00 | 98 810.00 | | 2 728 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 893.00 | 1 416.00 | | 419 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308 756.00 | 97 394.00 | | 2 308 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 500.00 | 157 153.00 | 53 500.00 | 53 500.00 |
6T Sur comptes clients | 401 846.00 | | | 401 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 846.00 | | | 401 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 346.00 | 157 153.00 | 53 500.00 | 455 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 153.00 | 53 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 352.00 | 1 491 352.00 | | 1 491 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 631 039.00 | 2 631 039.00 | | 2 631 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 740 661.00 | 1 740 661.00 | | 1 740 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 377.00 | 888 377.00 | | 888 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 635.00 | 156 635.00 | | 156 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 428.00 | 195 428.00 | | 195 428.00 |
UX Autres créances clients | 14 423 867.00 | 14 423 867.00 | | 14 423 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345 097.00 | 345 097.00 | | 345 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 592.00 | | 83 592.00 | 83 592.00 |
VB T. V. A. | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
VC Groupe et associés | 12 621 179.00 | 12 621 179.00 | | 12 621 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
VI Groupe et associés | 376 386.00 | 376 386.00 | | 376 386.00 |
VP Divers | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 819.00 | 418 819.00 | | 418 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 287.00 | 64 287.00 | | 64 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 856 471.00 | 27 772 879.00 | 83 592.00 | 27 856 471.00 |
VW T.V.A. | 2 222 207.00 | 2 222 207.00 | | 2 222 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 954 964.00 | 9 954 964.00 | | 9 954 964.00 |