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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 451.00 | | 142 451.00 | 142 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 594.00 | 37 645.00 | 54 949.00 | 92 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 066.00 | 56 853.00 | 220 213.00 | 277 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 756.00 | 94 499.00 | 421 257.00 | 515 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
BZ Autres créances | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 96 344.00 | | 96 344.00 | 96 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 849.00 | | 234 849.00 | 234 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 605.00 | 94 499.00 | 656 106.00 | 750 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 672.00 | 207 346.00 | | 257 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 417.00 | 50 325.00 | | 47 417.00 |
DL TOTAL (I) | 313 889.00 | 266 472.00 | | 313 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 359.00 | 71 559.00 | | 213 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 570.00 | 26 397.00 | | 31 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 810.00 | 46 507.00 | | 84 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
EA Autres dettes | 12 219.00 | 6 383.00 | | 12 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 217.00 | 150 847.00 | | 342 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 106.00 | 417 319.00 | | 656 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 884.00 | 150 847.00 | | 157 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 962.00 | | 184 794.00 | 330 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 450.00 | | 1.00 | 142 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 439.00 | | 184 223.00 | 185 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074.00 | | 570.00 | 3 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 573.00 | 28 926.00 | | 65 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 573.00 | 28 926.00 | | 65 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 219.00 | 2 444.00 | 9 775.00 | 12 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 359.00 | 38 801.00 | 140 926.00 | 213 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 200.00 | | | 158 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
VP Divers | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 338.00 | 50 338.00 | | 50 338.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 217.00 | 157 884.00 | 150 701.00 | 342 217.00 |