| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 451.00 | | 142 451.00 | 142 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 816.00 | 106 753.00 | 10 063.00 | 116 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 953.00 | 198 371.00 | 220 581.00 | 418 953.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 864.00 | 305 124.00 | 376 739.00 | 681 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 673.00 | 6 674.00 | 16 999.00 | 23 673.00 |
BZ Autres créances | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 75 238.00 | | 75 238.00 | 75 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 260.00 | 6 674.00 | 218 586.00 | 225 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 125.00 | 311 799.00 | 595 326.00 | 907 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 378 731.00 | 348 646.00 | | 378 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 288.00 | 30 085.00 | | -66 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
DL TOTAL (I) | 324 022.00 | 387 531.00 | | 324 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 293.00 | 62 895.00 | | 130 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 234.00 | 55 480.00 | | 49 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 951.00 | 105 395.00 | | 89 951.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 303.00 | 224 035.00 | | 271 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 326.00 | 611 567.00 | | 595 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264.00 | | | 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 609.00 | | 122 637.00 | 564 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 603.00 | 779.00 | 681 865.00 | 4 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 603.00 | 779.00 | 535 770.00 | 4 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 451.00 | | | 142 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 515.00 | | 122 637.00 | 418 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 583.00 | 45 321.00 | 779.00 | 260 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 583.00 | 45 321.00 | 779.00 | 260 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 675.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 675.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 065.00 | 35 109.00 | 76 864.00 | 130 065.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 757.00 | | | 105 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 472.00 | 39 278.00 | 3 194.00 | 42 472.00 |
VW T.V.A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 304.00 | 176 348.00 | 76 864.00 | 271 304.00 |