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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 451.00 | | 142 451.00 | 142 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 231.00 | 54 141.00 | 51 090.00 | 105 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 020.00 | 85 348.00 | 196 673.00 | 282 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 346.00 | 139 488.00 | 393 857.00 | 533 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
BZ Autres créances | 47 860.00 | | 47 860.00 | 47 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 80 155.00 | | 80 155.00 | 80 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 952.00 | | 236 952.00 | 236 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 297.00 | 139 488.00 | 630 809.00 | 770 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 089.00 | 257 672.00 | | 305 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 417.00 | 47 417.00 | | 10 417.00 |
DL TOTAL (I) | 324 306.00 | 313 889.00 | | 324 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 558.00 | 213 359.00 | | 174 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 133.00 | 31 571.00 | | 42 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 435.00 | 84 810.00 | | 80 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 257.00 | | |
EA Autres dettes | 9 378.00 | 12 219.00 | | 9 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 503.00 | 342 217.00 | | 306 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 809.00 | 656 107.00 | | 630 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 296.00 | 157 884.00 | | 171 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 756.00 | | 17 589.00 | 515 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 451.00 | | | 142 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 662.00 | | 17 589.00 | 369 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 499.00 | 44 989.00 | | 94 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 499.00 | 44 989.00 | | 94 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 558.00 | 39 351.00 | 120 950.00 | 174 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VP Divers | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 822.00 | 75 822.00 | | 75 822.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 503.00 | 171 296.00 | 120 950.00 | 306 503.00 |