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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 451.00 | | 142 451.00 | 142 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 679.00 | 83 126.00 | 31 553.00 | 114 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 776.00 | 136 467.00 | 147 308.00 | 283 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 549.00 | 219 594.00 | 324 956.00 | 544 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 188.00 | | 36 188.00 | 36 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
BZ Autres créances | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 142 298.00 | | 142 298.00 | 142 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 009.00 | | 286 009.00 | 286 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 559.00 | 219 594.00 | 610 965.00 | 830 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 251.00 | 315 506.00 | | 323 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 395.00 | 7 745.00 | | 25 395.00 |
DL TOTAL (I) | 357 446.00 | 332 051.00 | | 357 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 630.00 | 135 207.00 | | 98 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 054.00 | 54 639.00 | | 52 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 587.00 | 95 430.00 | | 97 587.00 |
EA Autres dettes | 5 110.00 | 7 917.00 | | 5 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 519.00 | 293 331.00 | | 253 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 965.00 | 625 383.00 | | 610 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 793.00 | 293 331.00 | | 190 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 784.00 | | 18 109.00 | 528 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 343.00 | 544 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 343.00 | 398 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 451.00 | | | 142 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 690.00 | | 18 109.00 | 382 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 563.00 | 44 374.00 | 2 343.00 | 177 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 563.00 | 44 374.00 | 2 343.00 | 177 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 054.00 | 52 054.00 | | 52 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 293.00 | 61 293.00 | | 61 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 421.00 | 35 695.00 | 62 726.00 | 98 421.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 420.00 | 33 226.00 | 3 194.00 | 36 420.00 |
VW T.V.A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 519.00 | 190 793.00 | 62 726.00 | 253 519.00 |