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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 451.00 | | 142 451.00 | 142 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 156.00 | 97 317.00 | 19 838.00 | 117 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 755.00 | 163 265.00 | 133 490.00 | 296 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 609.00 | 260 582.00 | 304 026.00 | 564 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 857.00 | | 30 857.00 | 30 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
BZ Autres créances | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 145 058.00 | | 145 058.00 | 145 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 540.00 | | 307 540.00 | 307 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 149.00 | 260 582.00 | 611 567.00 | 872 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 646.00 | 323 251.00 | | 348 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 085.00 | 25 394.00 | | 30 085.00 |
DL TOTAL (I) | 387 531.00 | 357 446.00 | | 387 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 895.00 | 98 630.00 | | 62 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 137.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 480.00 | 52 054.00 | | 55 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 395.00 | 97 587.00 | | 105 395.00 |
EA Autres dettes | | 5 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 035.00 | 253 518.00 | | 224 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 567.00 | 610 964.00 | | 611 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 483.00 | 190 792.00 | | 187 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 549.00 | | 20 959.00 | 544 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 564 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 418 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 451.00 | | | 142 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 455.00 | | 20 959.00 | 398 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 594.00 | 41 888.00 | 899.00 | 219 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 594.00 | 41 888.00 | 899.00 | 219 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 959.00 | 63 959.00 | | 63 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 726.00 | 26 174.00 | 36 552.00 | 62 726.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
VP Divers | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 609.00 | 30 415.00 | 3 194.00 | 33 609.00 |
VW T.V.A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 036.00 | 187 484.00 | 36 552.00 | 224 036.00 |