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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 451.00 | | 142 451.00 | 142 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 229.00 | 68 315.00 | 35 914.00 | 104 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 460.00 | 109 247.00 | 169 212.00 | 278 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 784.00 | 177 563.00 | 351 221.00 | 528 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
BZ Autres créances | 31 103.00 | | 31 103.00 | 31 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 114 166.00 | | 114 166.00 | 114 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 161.00 | | 274 161.00 | 274 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 945.00 | 177 563.00 | 625 382.00 | 802 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 506.00 | 305 089.00 | | 315 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 745.00 | 10 416.00 | | 7 745.00 |
DL TOTAL (I) | 332 051.00 | 324 306.00 | | 332 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 207.00 | 174 558.00 | | 135 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 639.00 | 42 132.00 | | 54 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 430.00 | 80 434.00 | | 95 430.00 |
EA Autres dettes | 7 917.00 | 9 377.00 | | 7 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 331.00 | 306 503.00 | | 293 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 382.00 | 630 809.00 | | 625 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 331.00 | 171 296.00 | | 293 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 346.00 | | 2 285.00 | 533 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 846.00 | 528 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 846.00 | 382 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 451.00 | | | 142 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 251.00 | | 2 285.00 | 387 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 488.00 | 44 921.00 | 6 846.00 | 139 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 488.00 | 44 921.00 | 6 846.00 | 139 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 454.00 | 61 454.00 | | 61 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 207.00 | 135 207.00 | | 135 207.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VP Divers | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
VW T.V.A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 331.00 | 293 331.00 | | 293 331.00 |