| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 434.00 | 18 705.00 | 401 729.00 | 420 434.00 |
AH Fonds commercial | 6 828 150.00 | 533 174.00 | 6 294 976.00 | 6 828 150.00 |
AP Constructions | 11 717 462.00 | 6 110 299.00 | 5 607 163.00 | 11 717 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 798 810.00 | 4 025 024.00 | 773 787.00 | 4 798 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 552 559.00 | 14 646 751.00 | 4 905 809.00 | 19 552 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 235.00 | | 177 235.00 | 177 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 494 650.00 | 25 333 952.00 | 18 160 698.00 | 43 494 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 045.00 | | 560 045.00 | 560 045.00 |
BT Marchandises | 16 289 179.00 | | 16 289 179.00 | 16 289 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 327.00 | 26 573.00 | 248 754.00 | 275 327.00 |
BZ Autres créances | 2 317 543.00 | | 2 317 543.00 | 2 317 543.00 |
CF Disponibilités | 706 678.00 | | 706 678.00 | 706 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 971.00 | | 262 971.00 | 262 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 411 743.00 | 26 573.00 | 20 385 170.00 | 20 411 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 906 393.00 | 25 360 525.00 | 38 545 868.00 | 63 906 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 626.00 | -54 885.00 | | -16 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 363 817.00 | -7 461 740.00 | | -5 363 817.00 |
DK Provisions réglementées | 744 038.00 | 579 857.00 | | 744 038.00 |
DL TOTAL (I) | 7 363 595.00 | 5 063 231.00 | | 7 363 595.00 |
DP Provisions pour risques | 779 688.00 | 1 060 772.00 | | 779 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 779 688.00 | 1 060 772.00 | | 779 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 425.00 | 2 230 294.00 | | 1 928 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 248.00 | 57 483.00 | | 56 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 063 868.00 | 18 522 042.00 | | 20 063 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 280 995.00 | 4 995 552.00 | | 5 280 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 818.00 | | |
EA Autres dettes | 3 073 048.00 | 6 666 352.00 | | 3 073 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 402 585.00 | 32 478 541.00 | | 30 402 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 545 868.00 | 38 602 544.00 | | 38 545 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 489 198.00 | | 208 489 198.00 | 208 489 198.00 |
FD Production vendue biens | 290 598.00 | | 290 598.00 | 290 598.00 |
FG Production vendue services | 490 846.00 | | 490 846.00 | 490 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 270 642.00 | | 209 270 642.00 | 209 270 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 054 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 858 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 958 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 464 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 701 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 930 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 288 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 068 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 013 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 016 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 788.00 | 283 248.00 | | 53 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 142.00 | 36 900.00 | | 46 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 071.00 | 52 541.00 | | 36 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 000.00 | 372 689.00 | | 136 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 7 547.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 621.00 | 689 287.00 | | 98 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383 805.00 | 799 974.00 | | 383 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 626.00 | 1 496 809.00 | | 483 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 626.00 | -1 124 119.00 | | -347 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 197 437.00 | 201 365 576.00 | | 210 197 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 561 254.00 | 208 827 316.00 | | 215 561 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 363 817.00 | -7 461 740.00 | | -5 363 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 835 267.00 | | 981 968.00 | 42 835 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 439.00 | 177 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 585.00 | 43 494 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 248 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 146.00 | 36 068 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 080 881.00 | | 167 703.00 | 7 080 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 560 713.00 | | 814 265.00 | 35 560 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 674.00 | | | 193 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 487 456.00 | 2 393 990.00 | 264 222.00 | 22 487 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 749.00 | 1 956.00 | | 16 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 470 708.00 | 2 392 034.00 | 264 222.00 | 22 470 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 579 857.00 | 200 251.00 | 36 071.00 | 579 857.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 060 772.00 | 153 046.00 | 434 130.00 | 1 060 772.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 244 250.00 | 288 924.00 | | 244 250.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 183 554.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 590.00 | 26 573.00 | 25 590.00 | 25 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 840.00 | 499 051.00 | 25 590.00 | 269 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 910 469.00 | 852 348.00 | 495 791.00 | 1 910 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468 543.00 | 459 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 383 805.00 | 36 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 248.00 | 45 415.00 | 10 833.00 | 56 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 063 868.00 | 20 063 868.00 | | 20 063 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 618 005.00 | 1 618 005.00 | | 1 618 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 882 015.00 | 1 882 015.00 | | 1 882 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 073 048.00 | 3 073 048.00 | | 3 073 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 235.00 | | | 177 235.00 |
UX Autres créances clients | 193 344.00 | | | 193 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 982.00 | | | 81 982.00 |
VB T. V. A. | 226 283.00 | | | 226 283.00 |
VC Groupe et associés | 1 578 285.00 | | | 1 578 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 928 425.00 | 1 928 425.00 | | 1 928 425.00 |
VP Divers | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579 343.00 | 1 579 343.00 | | 1 579 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 668.00 | | | 456 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 971.00 | | | 262 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 075.00 | 2 674 850.00 | 358 225.00 | 3 033 075.00 |
VW T.V.A. | 201 632.00 | 201 632.00 | | 201 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 402 585.00 | 30 391 752.00 | 10 833.00 | 30 402 585.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 642.00 | | | 642.00 |