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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 285.00 | 8 294.00 | 54 991.00 | 63 285.00 |
AH Fonds commercial | 6 779 300.00 | 716 602.00 | 6 062 698.00 | 6 779 300.00 |
AP Constructions | 12 778 636.00 | 6 613 087.00 | 6 165 550.00 | 12 778 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 267 912.00 | 4 768 703.00 | 1 499 208.00 | 6 267 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 801 467.00 | 16 677 781.00 | 13 123 685.00 | 29 801 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 062.00 | | 236 062.00 | 236 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 926 662.00 | 28 784 467.00 | 27 142 195.00 | 55 926 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 456.00 | | 553 456.00 | 553 456.00 |
BT Marchandises | 18 791 723.00 | 34 918.00 | 18 756 805.00 | 18 791 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 300.00 | 55 924.00 | 238 377.00 | 294 300.00 |
BZ Autres créances | 4 035 469.00 | | 4 035 469.00 | 4 035 469.00 |
CF Disponibilités | 988 592.00 | | 988 592.00 | 988 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650 400.00 | | 650 400.00 | 650 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 313 940.00 | 90 842.00 | 25 223 098.00 | 25 313 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 240 602.00 | 28 875 309.00 | 52 365 293.00 | 81 240 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 309.00 | -2 580 851.00 | | -263 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 634 652.00 | -5 682 458.00 | | -7 634 652.00 |
DK Provisions réglementées | 717 603.00 | 808 179.00 | | 717 603.00 |
DL TOTAL (I) | 4 819 642.00 | 4 544 870.00 | | 4 819 642.00 |
DP Provisions pour risques | 732 522.00 | 1 129 999.00 | | 732 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 732 522.00 | 1 129 999.00 | | 732 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 903 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 716.00 | 52 615.00 | | 48 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 958.00 | 5 026.00 | | 10 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 958 731.00 | 23 072 341.00 | | 24 958 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 739 769.00 | 5 555 659.00 | | 5 739 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 275.00 | 690.00 | | 2 275.00 |
EA Autres dettes | 16 052 680.00 | 11 500 332.00 | | 16 052 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 813 129.00 | 41 089 923.00 | | 46 813 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 365 293.00 | 46 764 792.00 | | 52 365 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 800 623.00 | | 243 800 623.00 | 243 800 623.00 |
FD Production vendue biens | 97 732.00 | | 97 732.00 | 97 732.00 |
FG Production vendue services | 547 311.00 | | 547 311.00 | 547 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 445 665.00 | | 244 445 665.00 | 244 445 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 378 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 307 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 287 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 210 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 068 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 729 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 237 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 522 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 957 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 732 522.00 | |
GE Autres charges | | | 3 372 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 571 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 263 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 262 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 282.00 | 118 318.00 | | 68 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 517.00 | 29 383.00 | | 26 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 943.00 | 308 397.00 | | 354 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 742.00 | 456 098.00 | | 449 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 689.00 | 5 756.00 | | 175 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 811.00 | 278 979.00 | | 401 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 516.00 | 486 707.00 | | 244 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 016.00 | 771 441.00 | | 822 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 274.00 | -315 343.00 | | -372 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 765 307.00 | 232 078 763.00 | | 246 765 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 399 959.00 | 237 761 221.00 | | 254 399 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 634 652.00 | -5 682 458.00 | | -7 634 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 087 595.00 | | 7 369 238.00 | 52 087 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 530 171.00 | 55 926 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 850.00 | 6 842 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 481 321.00 | 48 848 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 885 156.00 | | 6 280.00 | 6 885 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 017 628.00 | | 7 311 708.00 | 45 017 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 812.00 | | 51 250.00 | 184 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 059 658.00 | 3 957 574.00 | 3 145 590.00 | 27 059 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | 5 530.00 | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 056 893.00 | 3 952 045.00 | 3 145 590.00 | 27 056 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 808 179.00 | 48 293.00 | 138 869.00 | 808 179.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 129 999.00 | 732 522.00 | 1 129 999.00 | 1 129 999.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 571 570.00 | 193 882.00 | 48 850.00 | 571 570.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 216 074.00 | 196 223.00 | 216 074.00 | 216 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 760.00 | 34 918.00 | 41 760.00 | 41 760.00 |
6T Sur comptes clients | 49 399.00 | 55 924.00 | 49 399.00 | 49 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878 803.00 | 480 947.00 | 356 083.00 | 878 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 816 981.00 | 1 261 762.00 | 1 624 951.00 | 2 816 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 017 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 244 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 716.00 | 38 683.00 | 10 034.00 | 48 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 958 731.00 | 24 958 731.00 | | 24 958 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 095 189.00 | 2 095 189.00 | | 2 095 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 613 508.00 | 1 613 508.00 | | 1 613 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457 570.00 | 1 457 570.00 | | 1 457 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 062.00 | | 236 062.00 | 236 062.00 |
UX Autres créances clients | 170 196.00 | 170 196.00 | | 170 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 104.00 | 124 104.00 | | 124 104.00 |
VB T. V. A. | 548 971.00 | 548 971.00 | | 548 971.00 |
VC Groupe et associés | 932 616.00 | 932 616.00 | | 932 616.00 |
VI Groupe et associés | 14 595 110.00 | 14 595 110.00 | | 14 595 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830 109.00 | 1 830 109.00 | | 1 830 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535 927.00 | 2 535 927.00 | | 2 535 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650 400.00 | 605 618.00 | 44 782.00 | 650 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 215 601.00 | 4 934 757.00 | 280 844.00 | 5 215 601.00 |
VW T.V.A. | 142 162.00 | 142 162.00 | | 142 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 802 171.00 | 46 792 137.00 | 10 034.00 | 46 802 171.00 |