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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 285.00 | 14 452.00 | 48 834.00 | 63 285.00 |
AH Fonds commercial | 9 341 975.00 | 2 344 265.00 | 6 997 710.00 | 9 341 975.00 |
AP Constructions | 15 275 357.00 | 9 316 154.00 | 5 959 203.00 | 15 275 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 154 477.00 | 5 107 157.00 | 2 047 320.00 | 7 154 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 621 326.00 | 19 966 053.00 | 14 655 273.00 | 34 621 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 532.00 | | 359 532.00 | 359 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 815 951.00 | 36 748 080.00 | 30 067 871.00 | 66 815 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 734.00 | | 403 734.00 | 403 734.00 |
BT Marchandises | 20 650 544.00 | 58 332.00 | 20 592 212.00 | 20 650 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 158.00 | 56 852.00 | 235 306.00 | 292 158.00 |
BZ Autres créances | 6 617 587.00 | | 6 617 587.00 | 6 617 587.00 |
CF Disponibilités | 1 242 828.00 | | 1 242 828.00 | 1 242 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647 289.00 | | 647 289.00 | 647 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 854 139.00 | 115 184.00 | 29 738 955.00 | 29 854 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 670 090.00 | 36 863 264.00 | 59 806 826.00 | 96 670 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 197 200.00 | 12 000 000.00 | | 12 197 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 230.00 | | | 330 230.00 |
DH Report à nouveau | -397 961.00 | -263 309.00 | | -397 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 373 720.00 | -7 634 652.00 | | -15 373 720.00 |
DK Provisions réglementées | 645 604.00 | 717 603.00 | | 645 604.00 |
DL TOTAL (I) | -2 598 647.00 | 4 819 642.00 | | -2 598 647.00 |
DP Provisions pour risques | 1 920 387.00 | 732 522.00 | | 1 920 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 592.00 | | | 81 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 001 979.00 | 732 522.00 | | 2 001 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 093.00 | | | 485 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 667.00 | 48 716.00 | | 51 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 475.00 | 10 958.00 | | 36 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 439 809.00 | 24 958 731.00 | | 30 439 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 601 271.00 | 5 739 769.00 | | 7 601 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938.00 | 2 275.00 | | 1 938.00 |
EA Autres dettes | 21 787 241.00 | 16 052 680.00 | | 21 787 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 403 494.00 | 46 813 129.00 | | 60 403 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 806 826.00 | 52 365 293.00 | | 59 806 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 736 971.00 | | 290 736 971.00 | 290 736 971.00 |
FD Production vendue biens | 398 408.00 | | 398 408.00 | 398 408.00 |
FG Production vendue services | 1 828 589.00 | | 1 828 589.00 | 1 828 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 963 968.00 | | 292 963 968.00 | 292 963 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 991 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 482 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 277 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 293 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 702 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 527 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 565 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 091 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 148 153.00 | |
GE Autres charges | | | 6 092 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 006 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 524 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 525 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 507.00 | 68 282.00 | | 145 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 220.00 | 26 517.00 | | 67 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 457 948.00 | 354 943.00 | | 457 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 675.00 | 449 742.00 | | 670 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 935.00 | 175 689.00 | | 9 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701 580.00 | 401 811.00 | | 701 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 807 074.00 | 244 516.00 | | 807 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518 590.00 | 822 016.00 | | 1 518 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847 915.00 | -372 274.00 | | -847 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 165 829.00 | 246 765 307.00 | | 296 165 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 539 548.00 | 254 399 959.00 | | 311 539 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 373 720.00 | -7 634 652.00 | | -15 373 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 926 662.00 | | 17 288 243.00 | 55 926 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 398 953.00 | 66 815 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176 355.00 | 9 405 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 222 598.00 | 57 051 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 842 585.00 | | 2 739 030.00 | 6 842 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 848 014.00 | | 14 425 743.00 | 48 848 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 062.00 | | 123 470.00 | 236 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 871 642.00 | 11 260 646.00 | 5 874 231.00 | 27 871 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 294.00 | 35 962.00 | 29 805.00 | 8 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 863 348.00 | 11 224 683.00 | 5 844 426.00 | 27 863 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 717 603.00 | 164 495.00 | 236 494.00 | 717 603.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 732 522.00 | 2 271 910.00 | 1 002 453.00 | 732 522.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 716 602.00 | 1 774 332.00 | 146 669.00 | 716 602.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 196 223.00 | 1 170 990.00 | 221 455.00 | 196 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 918.00 | 84 159.00 | 60 745.00 | 34 918.00 |
6T Sur comptes clients | 55 924.00 | 56 852.00 | 55 924.00 | 55 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 003 667.00 | 3 086 332.00 | 484 792.00 | 1 003 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 453 792.00 | 5 522 737.00 | 1 723 739.00 | 2 453 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 312 186.00 | 1 265 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 807 074.00 | 457 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 439 809.00 | 30 439 809.00 | | 30 439 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 488 554.00 | 2 488 554.00 | | 2 488 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 554 986.00 | 2 554 986.00 | | 2 554 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020 799.00 | 2 020 799.00 | | 2 020 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 532.00 | | 359 532.00 | 359 532.00 |
UX Autres créances clients | 149 021.00 | 149 021.00 | | 149 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 136.00 | 143 136.00 | | 143 136.00 |
VB T. V. A. | 1 902 632.00 | 1 902 632.00 | | 1 902 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 093.00 | 485 093.00 | | 485 093.00 |
VI Groupe et associés | 19 766 442.00 | 19 766 442.00 | | 19 766 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VP Divers | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402 450.00 | 2 402 450.00 | | 2 402 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 632 056.00 | 4 632 056.00 | | 4 632 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647 289.00 | 647 289.00 | | 647 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 916 574.00 | 7 557 042.00 | 359 532.00 | 7 916 574.00 |
VW T.V.A. | 88 960.00 | 88 960.00 | | 88 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 367 019.00 | 60 367 019.00 | | 60 367 019.00 |