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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 056.00 | 21 654.00 | 23 402.00 | 45 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 224.00 | 28 302.00 | 18 922.00 | 47 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 044.00 | 49 956.00 | 48 088.00 | 98 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 081.00 | 3 157.00 | 116 923.00 | 120 081.00 |
BZ Autres créances | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CF Disponibilités | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 521.00 | 3 157.00 | 135 363.00 | 138 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 565.00 | 53 113.00 | 183 451.00 | 236 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 046.00 | 71 441.00 | | 76 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 782.00 | 10 104.00 | | 18 782.00 |
DL TOTAL (I) | 103 078.00 | 89 796.00 | | 103 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 543.00 | 44 615.00 | | 22 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 55.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 134.00 | 24 073.00 | | 15 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 560.00 | 39 901.00 | | 42 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 374.00 | 108 644.00 | | 80 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 451.00 | 198 439.00 | | 183 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 455.00 | 87 926.00 | | 73 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 208.00 | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 197.00 | | 566 197.00 | 566 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 197.00 | | 566 197.00 | 566 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 157.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 965.00 | 753.00 | | 5 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 798.00 | 25 814.00 | | 29 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 757.00 | 8 838.00 | | 3 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 934.00 | 973.00 | | 9 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 691.00 | 9 811.00 | | 13 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 691.00 | 8 543.00 | | -13 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 245.00 | 496 520.00 | | 572 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 463.00 | 486 416.00 | | 553 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 782.00 | 10 104.00 | | 18 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 454.00 | 154 148.00 | | 132 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 611.00 | | 4 339.00 | 132 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 906.00 | 98 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 906.00 | 92 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 847.00 | | 4 339.00 | 126 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 885.00 | 19 043.00 | 28 972.00 | 59 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 885.00 | 19 043.00 | 28 972.00 | 59 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 157.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 116 292.00 | | | 116 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | | | 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 218.00 | 15 299.00 | 6 919.00 | 22 218.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 667.00 | 125 103.00 | 564.00 | 125 667.00 |
VW T.V.A. | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 374.00 | 73 455.00 | 6 919.00 | 80 374.00 |