| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 788.00 | 1 898.00 | 2 890.00 | 4 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 284.00 | 53 304.00 | 41 980.00 | 95 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 284.00 | 51 109.00 | 32 175.00 | 83 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BF Prêts | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 579.00 | 106 311.00 | 82 268.00 | 188 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 063.00 | 1 400.00 | 125 663.00 | 127 063.00 |
BZ Autres créances | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
CF Disponibilités | 41 312.00 | | 41 312.00 | 41 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 433.00 | 1 400.00 | 211 033.00 | 212 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 012.00 | 107 711.00 | 293 301.00 | 401 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 462.00 | 97 245.00 | | 108 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 885.00 | 11 217.00 | | -93 885.00 |
DL TOTAL (I) | 22 827.00 | 116 712.00 | | 22 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 319.00 | 97 441.00 | | 105 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 2 442.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 060.00 | 55 484.00 | | 34 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 079.00 | 134 554.00 | | 131 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 474.00 | 289 922.00 | | 270 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 301.00 | 406 633.00 | | 293 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 077.00 | 207 007.00 | | 191 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219.00 | 408.00 | | 1 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
FG Production vendue services | 933 516.00 | | 933 516.00 | 933 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 681.00 | | 938 681.00 | 938 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 637.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 353.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 580.00 | 27 564.00 | | 25 580.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 359.00 | | | 81 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 195.00 | 4 237.00 | | 61 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 763.00 | | | 72 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 957.00 | 4 237.00 | | 133 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 598.00 | -4 237.00 | | -52 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 525.00 | 907 452.00 | | 1 050 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 410.00 | 896 236.00 | | 1 144 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 885.00 | 11 217.00 | | -93 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202 753.00 | 138 154.00 | | 202 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 259.00 | | 106 411.00 | 155 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 092.00 | 188 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 792.00 | 183 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 052.00 | | 106 095.00 | 150 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 207.00 | | 316.00 | 5 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 703.00 | 16 637.00 | 29.00 | 89 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 703.00 | 16 637.00 | 29.00 | 89 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 301.00 | 68 301.00 | | 68 301.00 |
UP Prêts | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 125 383.00 | 125 383.00 | | 125 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 100.00 | 24 704.00 | 79 397.00 | 104 100.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 884.00 | 174 879.00 | 1 005.00 | 175 884.00 |
VW T.V.A. | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 474.00 | 191 077.00 | 79 397.00 | 270 474.00 |