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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 707.00 | 43 749.00 | 182 957.00 | 226 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 973.00 | 47 955.00 | 1 556 017.00 | 1 603 973.00 |
BT Marchandises | 180 412.00 | | 180 412.00 | 180 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
BZ Autres créances | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
CF Disponibilités | 45 561.00 | | 45 561.00 | 45 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 679.00 | | 282 679.00 | 282 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 651.00 | 47 955.00 | 1 838 696.00 | 1 886 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
DG Autres réserves | 129 211.00 | | | 129 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 103.00 | | | 71 103.00 |
DL TOTAL (I) | 361 415.00 | | | 361 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 723.00 | | | 1 103 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 234.00 | | | 181 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 449.00 | | | 146 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 139.00 | | | 45 139.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 281.00 | | | 1 477 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 696.00 | | | 1 838 696.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 685.00 | | 6 288.00 | 1 597 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 206.00 | | | 1 372 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 919.00 | | 5 788.00 | 222 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | 500.00 | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 554.00 | 17 401.00 | | 30 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 348.00 | 17 401.00 | | 28 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 449.00 | 146 449.00 | | 146 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 691.00 | 99 745.00 | 411 732.00 | 1 103 691.00 |
VI Groupe et associés | 180 874.00 | 180 874.00 | | 180 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 502.00 | | | 98 502.00 |
VP Divers | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 229.00 | 31 669.00 | 2 560.00 | 34 229.00 |
VW T.V.A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 281.00 | 473 335.00 | 411 732.00 | 1 477 281.00 |