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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 548.00 | 2 329.00 | 1 218.00 | 3 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 057.00 | 77 788.00 | 150 269.00 | 228 057.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 370.00 | 82 323.00 | 1 525 047.00 | 1 607 370.00 |
BT Marchandises | 137 301.00 | | 137 301.00 | 137 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
BZ Autres créances | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CF Disponibilités | 69 159.00 | | 69 159.00 | 69 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 726.00 | | 240 726.00 | 240 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 096.00 | 82 323.00 | 1 765 773.00 | 1 848 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 256 259.00 | | | 256 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 118.00 | | | 77 118.00 |
DL TOTAL (I) | 498 377.00 | | | 498 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 943.00 | | | 902 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 096.00 | | | 162 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 676.00 | | | 170 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 397.00 | | | 1 267 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 773.00 | | | 1 765 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 733.00 | | | 466 733.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 370.00 | | | 1 607 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 206.00 | | | 1 372 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 104.00 | | | 232 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 354.00 | 17 969.00 | | 64 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 148.00 | 17 969.00 | | 62 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 676.00 | 170 676.00 | | 170 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 943.00 | 102 279.00 | 422 200.00 | 902 943.00 |
VI Groupe et associés | 161 803.00 | 161 803.00 | | 161 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 004.00 | | | 101 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 826.00 | 34 266.00 | 2 560.00 | 36 826.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 397.00 | 466 733.00 | 422 200.00 | 1 267 397.00 |