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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 548.00 | 2 550.00 | 997.00 | 3 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 557.00 | 94 820.00 | 133 737.00 | 228 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 370.00 | 99 576.00 | 1 507 794.00 | 1 607 370.00 |
BT Marchandises | 134 995.00 | | 134 995.00 | 134 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 256.00 | | 32 256.00 | 32 256.00 |
BZ Autres créances | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CF Disponibilités | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 401.00 | | 212 401.00 | 212 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 771.00 | 99 576.00 | 1 720 195.00 | 1 819 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 333 377.00 | | | 333 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 739.00 | | | 47 739.00 |
DL TOTAL (I) | 546 116.00 | | | 546 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 730.00 | | | 800 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 137.00 | | | 158 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 965.00 | | | 186 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 079.00 | | | 1 174 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 195.00 | | | 1 720 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 986.00 | | | 476 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 370.00 | | 500.00 | 1 607 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 1 607 370.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 232 104.00 | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 206.00 | | | 1 372 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 104.00 | | 500.00 | 232 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 323.00 | 17 253.00 | | 82 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 117.00 | 17 253.00 | | 80 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 965.00 | 186 965.00 | | 186 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
VB T. V. A. | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 664.00 | 103 571.00 | 427 536.00 | 800 664.00 |
VI Groupe et associés | 157 878.00 | 157 878.00 | | 157 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 279.00 | | | 102 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 889.00 | 55 329.00 | 2 560.00 | 57 889.00 |
VW T.V.A. | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 079.00 | 476 986.00 | 427 536.00 | 1 174 079.00 |