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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 396.00 | 1 145.00 | 4 251.00 | 5 396.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 303.00 | 3 211.00 | 1 091.00 | 4 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 123.00 | 128 539.00 | 106 584.00 | 235 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 882.00 | 132 896.00 | 1 484 986.00 | 1 617 882.00 |
BT Marchandises | 155 706.00 | | 155 706.00 | 155 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
BZ Autres créances | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
CF Disponibilités | 224 660.00 | | 224 660.00 | 224 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 438.00 | | 429 438.00 | 429 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 320.00 | 132 896.00 | 1 914 424.00 | 2 047 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 452 741.00 | | | 452 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 568.00 | | | 180 568.00 |
DL TOTAL (I) | 798 309.00 | | | 798 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 557.00 | | | 727 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 582.00 | | | 122 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 842.00 | | | 193 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 072.00 | | | 66 072.00 |
EA Autres dettes | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 115.00 | | | 1 116 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 424.00 | | | 1 914 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 659.00 | | | 513 659.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 137.00 | | 6 545.00 | 1 613 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 617 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 1 375 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 206.00 | | 4 990.00 | 1 372 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 871.00 | | 1 555.00 | 237 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 936.00 | 17 760.00 | 1 800.00 | 116 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 206.00 | 739.00 | 1 800.00 | 2 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 730.00 | 17 021.00 | | 114 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 842.00 | 193 842.00 | | 193 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
VB T. V. A. | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 557.00 | 125 101.00 | 498 233.00 | 727 557.00 |
VI Groupe et associés | 122 582.00 | 122 582.00 | | 122 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 367.00 | | | 120 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 632.00 | 49 072.00 | 2 560.00 | 51 632.00 |
VW T.V.A. | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 115.00 | 513 659.00 | 498 233.00 | 1 116 115.00 |