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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 548.00 | 2 108.00 | 1 440.00 | 3 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 057.00 | 60 040.00 | 168 017.00 | 228 057.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 370.00 | 64 354.00 | 1 543 016.00 | 1 607 370.00 |
BT Marchandises | 187 691.00 | | 187 691.00 | 187 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
BZ Autres créances | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
CF Disponibilités | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 436.00 | | 255 436.00 | 255 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 807.00 | 64 354.00 | 1 798 452.00 | 1 862 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
DG Autres réserves | 196 759.00 | | | 196 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
DL TOTAL (I) | 421 259.00 | | | 421 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 084.00 | | | 1 004 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 743.00 | | | 179 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 328.00 | | | 157 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 194.00 | | | 1 377 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 452.00 | | | 1 798 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 251.00 | | | 474 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 973.00 | | 4 528.00 | 1 603 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 1 607 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 232 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 206.00 | | | 1 372 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 707.00 | | 4 528.00 | 228 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 955.00 | 17 529.00 | 1 130.00 | 47 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 749.00 | 17 529.00 | 1 130.00 | 45 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 328.00 | 157 328.00 | | 157 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
VB T. V. A. | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 946.00 | 101 004.00 | 416 933.00 | 1 003 946.00 |
VI Groupe et associés | 179 416.00 | 179 416.00 | | 179 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 745.00 | | | 99 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
VP Divers | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 176.00 | 56 616.00 | 2 560.00 | 59 176.00 |
VW T.V.A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 194.00 | 474 251.00 | 416 933.00 | 1 377 194.00 |