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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 303.00 | 2 839.00 | 1 463.00 | 4 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 568.00 | 111 890.00 | 121 678.00 | 233 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 137.00 | 116 936.00 | 1 496 201.00 | 1 613 137.00 |
BT Marchandises | 142 478.00 | | 142 478.00 | 142 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
BZ Autres créances | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CF Disponibilités | 147 196.00 | | 147 196.00 | 147 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 334.00 | | 338 334.00 | 338 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 471.00 | 116 936.00 | 1 834 535.00 | 1 951 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 381 116.00 | | | 381 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 625.00 | | | 71 625.00 |
DL TOTAL (I) | 617 741.00 | | | 617 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 929.00 | | | 847 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 537.00 | | | 157 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 928.00 | | | 171 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 794.00 | | | 1 216 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 535.00 | | | 1 834 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 964.00 | | | 567 964.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 370.00 | | 5 767.00 | 1 607 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 206.00 | | | 1 372 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 104.00 | | 5 767.00 | 232 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 576.00 | 17 360.00 | | 99 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 370.00 | 17 360.00 | | 97 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 928.00 | 171 928.00 | | 171 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
VB T. V. A. | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 929.00 | 199 099.00 | 432 930.00 | 847 929.00 |
VI Groupe et associés | 157 537.00 | 157 537.00 | | 157 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 957.00 | | | 46 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 221.00 | 48 661.00 | 2 560.00 | 51 221.00 |
VW T.V.A. | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 794.00 | 567 964.00 | 432 930.00 | 1 216 794.00 |